سیگنال نوسان ناقص (Failure Swing)
سیگنال نوسان ناقص، نوع دیگری از سیگنالهای خرید و فروش است که میتواند توسط اندیکاتور RSI تولید گردد. این سیگنال از قدرت و اعتبار بسیار بالاتری نسبت به سیگنالهای استاندارد RSI برخوردار است و میزان خطای آن نیز به مراتب کمتر است. اگر بخواهیم ساده و سرراست بگوییم سیگنال نوسان ناقص (در حالت صعودی) هنگامی صادر میشود که RSI سقف قبلیاش را به سمت بالا میشکند. و یا در حالت نزولی، سیگنال نوسان ناقص هنگامی تولید میشود که RSI کف قبلیاش را به سمت پایین میشکند. این سیگنالها که در قالب نقاط برک اوت[39] بر روی اندیکاتور به نمایش درآمدهاند لحظاتی را نشان میدهند که قیمت به خوبی شتاب گرفته و روند قدرتمندی در بازار شکل گرفته است.
سیگنال نوسان ناقص(نوع صعودی) : هنگامی که RSI درهای درون ناحیه اشباع فروش بسازد و سپس از ناحیه اشباع خارج گشته و سطح 30% را به سمت بالا قطع کند، اما مجددا بازگشت نموده و این بار بدون این که به درون ناحیه اشباع فروش فرو رود، دره دوم را بالاتر یا مساوی سطح 30% بسازد و سپس صعود خود را ادامه دهد، در این صورت در لحظهای که اندیکاتور از کنار سقف قبلیاش به سمت بالا عبور میکند یک سیگنال نوسان ناقص (از نوع صعودی) صادر میگردد.
اگر این تعریف، پیچیده به نظرتان میرسد، شما را مجددا به همان تعریف سرراست اولیه دعوت میکنیم که «سیگنال نوسان ناقص را به معنی عبور اندیکاتور از کنار سقف (یا کف) قبلیاش تعریف می نمود». درواقع اندیکاتور با شکستن سقف قبلیاش نشان میدهد که اولا- در تداوم روند صعودی جدید کاملا جدی است. دوما- سیگنال خرید که اخیرا تولید شده از نوع جعلی نبوده و احتمال کاذب بودن سیگنال و نفوذ مجدد به درون ناحیه اشباع از بین خواهد رفت. سوما- با توجه به این که سیگنال نوسان ناقص اغلب در حوالی سطح 50% تولید میشود، بنابراین بطور طبیعی از قدرت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
سیگنال نوسان ناقص یک سیگنال متاخر است، یعنی نسبت به سیگنال خرید اولیه با اندکی تاخیر صادر میگردد. ولی در عوض سیگنال نوسان ناقص از قدرت و اعتبار بسیار بیشتری نسبت به سیگنالهای استاندارد برخوردار میباشد. در واقع اعتبار سیگنالهای نوسان ناقص به قدری زیاد است که به سختی میتوانید مثال نقض چندانی را از این سیگنال، بر روی نمودارهای واقعی بیابید.
به همین ترتیب میتوانیم سیگنال نوسان ناقص در حالت نزولی را نیز به سادگی تعریف کنیم. سعی کنید به عنوان تمرین، خودتان ابتدا بدون این به توضیحات بعدی مراجعه کنید، تعریف و نمودار نوسان ناقص را در حالت نزولی در ذهن خود مجسم نمایید، و سپس به سراغ ادامه متن بروید.
سیگنال نوسان ناقص(نوع نزولی) : هنگامی که RSI قلهای درون ناحیه اشباع خرید بسازد و سپس از ناحیه اشباع خارج گشته و سطح 70% را به سمت پایین قطع کند، اما مجددا بازگشت نموده و بدون این که به درون اشباع خرید وارد شود، قله دوم را پایینتر یا مساوی سطح 70% بسازد، و سپس نزول خود را ادامه دهد، در این صورت در لحظهای که اندیکاتور از کنار کف قبلیاش به سمت پایین عبور میکند یک سیگنال نوسان ناقص (از نوع نزولی) صادر میگردد.
سیگنال نوسان ناقص، سیگنال بسیار قدرتمندی است و در صورت مواجه با آن توصیه میکنیم نسبت به آن بیتفاوت نبوده و حتما احتمال بازگشت روند را جدی بگیرید. به عنوان مثال میتوانید در تصویر زیر، نمونهای از سیگنال نوسان ناقص را بر روی نمودار سهام شرکت ملی صنایع مس (فملی) ملاحظه نمایید. علیرغم این که چندین سیگنال فروش استاندارد در طی مسیر وجود داشتهاند اما در نهایت، سیگنال نوسان ناقص بوده که در انتهای مسیر، منجر به معکوس شدن روند صعودی نمودار گشته است.
از نگاه دیگر میتوان گفت تشکیل دو دره متوالی بر روی RSI بگونهای که دره دوم بالاتر از دره اول قرار داشته باشد، یک سیگنال مثبت بوده و میتواند موجب آغاز روند صعودی جدید بشود. دره اول باید درون ناحیه اشباع فروش و دره دوم بالاتر از این محدوده قرار داشته باشد.
به همین ترتیب، تشکیل دو قله متوالی بر روی RSI در انتهای یک روند صعودی، به گونهای که قله دوم پایینتر از قله اول باشد، یک سیگنال منفی بوده و میتواند موجب خاتمه روند صعودی ویا آغاز روند نزولی جدید بشود، به شرطی که قله اول درون ناحیه اشباع خرید و قله دوم پایینتر از این محدوده قرار داشته باشد.
هرگونه تضاد رفتاری بین قیمت و اندیکاتور را اصطلاحا دیورژانس[40] یا واگرایی مینامیم. به عنوان مثال اگر قیمت قلههای متوالی صعودی بسازد اما اندیکاتور برعکس عمل نموده، و قلههایی با ترتیب پلکانی نزولی بسازد، میگوییم یک دیورژانس یا واگرایی بین قیمت و اندیکاتور پدید آمده است. واگراییها انواع و معانی گوناگونی دارند و بزودی در بخشهای بعدی این کتاب مفصلا درخصوص آنها صحبت خواهیم نمود.
[39] Breakout
[40] Divergence
دیدگاهتان را بنویسید