سیگنالهای خرید و فروش بولینگر
یکی از رایج ترین غلطها در بین نوآموزان این است که فکر میکنند به محض تماس قیمت با یکی از باندهای بالایی یا پایینی بولینگر اجازه دارند بلافاصله به صورت چشم بسته وارد بازار شده و اقدام به معاملهگری برخلاف جهت روند بازار نمایند. این غلط از آنجا آسیب زنندهتر میشود که ورود به بازار با چنین روشی دقیقا برخلاف جهت روند غالب صورت خواهد پذیرفت و نتیجتا در اغلب موارد منجر به ضرر و زیان سنگین معاملهگر آماتور خواهد شد. این غلط از آنجا در ذهن نوآموزان شکل گرفته است که تصور میکنند باند بولینگر اندیکاتوری برای نمایش سقف و کف بازار است، بنابراین به اشتباه تصور میکنند که به محض رسیدن قیمت به این سطوح، با این تصور نادرست که بازار حتما به سقف یا کف خود رسیده است، اقدام به ورود بر خلاف جهت روند نمایند. در حالی که همان طور که قبلا مفصلا توضیح دادیم باندهای بالایی و پایینی بولینگر مطلقا نشانگر سقف و کف قطعی و همشیگی بازار نیستند و صرفا در بازارهای رنج و بدون روند است که باندهای UB و LB متناظر با سقف و کف بازار رنج میگردند.
یگنالهای خرید و فروش بولینگر به صورت زیر تعریف میشوند:
- سیگنال خرید بولینگر: درصورتی که قیمت با یک کندل سیاه از باند بولینگر خارج گشته و پایینتر از باند پایینی(LB) بسته شود، سپس مجددا بازگشت نموده و با یک کندل غیرهمرنگ(یعنی با یک کندل سفید) به درون باند بولینگر برگردد، به گونهای که نقطه بسته شدن کندل دوم درون باند قرار بگیرد، در این صورت میگوییم یک سیگنال Buy صادر شده است.
- سیگنال فروش بولینگر: درصورتی که قیمت با یک کندل سفید از باند بالایی بولینگر(UB) خارج
- بشود، سپس با یک کندل غیرهمرنگ(سیاه) بازگشت نموده و درون باند بسته شود، یک سیگنال Sell صادر خواهد شد.
به عنوان مثال در تصویر زیر میتوانید نمونهای از سیگنالهای باند بولینگر را بر روی نمودار سهام شرکت آمریکایی AIG مشاهده نمایید. آیا علاوه بر سیگنالهایی که در تصویر مشخص شدهاند، سیگنال دیگری نیز توسط بولینگر تولید شده است؟ (چرا؟)
در تصویر زیر مثال دیگری از سیگنالهای خرید و فروش بولینگر را بر روی نمودار جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا ملاحظه میفرمایید. آیا میتوان سیگنال دیگری را علاوه بر آنچه در تصویر مشخص شده، پیدا کرد؟ (چرا؟)
نکته بسیار مهمی که باید در خصوص استفاده از سیگنالهای بولینگر به آن توجه جدی نمایید این است که از سیگنالهای بولینگر صرفا میتوان به عنوان سیگنال خروج از بازار استفاده کرد و در اکثر موارد نمیتوان از این سیگنالها برای ورود به بازار استفاده نمود. سیگنالهای تولیدی توسط بولینگر اغلب برخلاف جهت روند غالب در بازار صادر میشوند. این را میتوان از مقایسه سیگنال با شیب خط میانی بولینگر متوجه شد. به عنوان مثال در تصاویر قبل، سیگنالهای Buy در مواقعی صادر شدهاند که شیب خط میانی بولینگر کاملا نزولی بوده است، و بنابراین برطبق مهمترین قانون تحلیل تکنیکال که ورود به بازار برخلاف جهت روند غالب را مجاز نمیداند، مسلما اجازه استفاده از این سیگنالها جهت ورود به بازار را نداریم.
در عوض میتوان از سیگنالهای بولینگر به عنوان سیگنال خروج از بازار استفاده کرد. اتفاقا این اندیکاتور یکی از بهترین و معتبرترین ابزارها جهت پیدا کردن حدضرر و نقطه خروج مناسب از بازار است. اگر در یک پوزیشن خرید قرار داشته باشید میتوانید به محض مشاهده سیگنال Sell ، پوزیشن خود را ببندید و از بازار خارج بشوید، یعنی از سیگنال Sell به عنوان سیگنال Close جهت خروج از بازار استفاده کنید. همچنین در یک بازار دوطرفه مانند بازار فارکس اگر در پوزیشن فروش قرار داشته باشید میتوانید با مشاهده سیگنال Buy توسط بولینگر، به عنوان سیگنال خروج به آن نگاه کنید و پوزیشن فروش را ببندید. اما در هیچ یک از این موارد نمیتوانید با مشاهده سیگنال خرید و فروش بولینگر اقدام به باز نمودن یک پوزیشن جدید در خلاف جهت روند غالب در مارکت(و برخلاف شیب خط میانی بولینگر) نمایید.
تنها مورد استثنا که میتوان از سیگنالهای بولینگر برای ورود به بازار استفاده نمود در مواقعی است که بازار در حالت رنج قرار داشته باشد و شیب خط میانی بولینگر تقریبا افقی باشد. در این صورت با توجه به این که اساسا هیچ روند خاصی در بازار وجود ندارد پس میتوانیم از تمامی سیگنالهای بولینگر در هر سمت که باشند به عنوان سیگنال ورود استفاده کنیم. همچنین مورد استثنای دیگر مربوط به مواقعی است که معامله در روند پایینتر همسوی با روند غالب در تایمفریم بالاتر انجام شده باشد. این روش را بعدا در بخش مربوط به «سیستمهای معاملاتی روندمحور» مفصلتر توضیح خواهیم داد.
در تصویر زیر میتوان از کلیه سیگنالهای Buy و Sell بولینگر جهت ورود به بازار نیز استفاده کرد، زیرا شیب خط میانی بولینگر در این مدت تقریبا افقی بوده است و بنابراین با یک بازار رنج و سینوسی مواجه بودهایم:
دیدگاهتان را بنویسید