کاربردهای ترتیب پلکانی کندلها در بورس ایران
کاربردهای متنوعی را میتوان برای ترتیب پلکانی کندلها بیان نمود. بعنوان مثال از ترکیب همزمان ترتیب پلکانی با الگوهای شمعی میتوانید دقت و اعتبار تحلیلهای خود را به مراتب افزایش دهید. البته اینطور هم نیست که نمودارها همیشه دارای ترتیب پلکانی مشخص و واضحی باشند. ممکن است قیمت در مواقع بسیاری هیچ ترتیب پلکانی واضحی را به نمایش نگذارد. اما با این وجود، مشاهده چنین نظمی بر روی نمودار، اغلب میتواند کار شما را بسیار سادهتر کند.
هرچه در تایمفریمهای بالاتر به نمودار نگاه کنید احتمال اینکه نواحی دارای ترتیب پلکانی را مشاهده کنید بیشتر میشود. بعنوان مثال در بورس ایران معمولا نمودارها در اغلب مواقع در تایمفریمهای هفتگی و ماهیانه دارای ترتیب پلکانی هستند. در بازار فارکس میتوانید از ترتیب پلکانی برای انتخاب حدضرر استفاده کنید. ترتیب پلکانی در تایمفریمهای H1 و H4 میتواند روش بسیار خوبی برای انتخاب حدضرر باشد. کافیست اگر ترتیب پلکانی واضحی را مشاهده کردید از سقف یا کف کندل آخر بعنوان حدضرر استفاده کنید. حتی میتوان حدضرر را بصورت کندل به کندل، همراه با ترتیب پلکانی کندلها، تریلینگ نمود. در بورس ایران میتوان حتی کاربردهای متنوعتری را برای ترتیب پلکانی کندلها بیان نمود. در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم.
- کاربرد اول: تشخیص بهترین شرایط تکنیکال برای یک نمودار
نمودارها در بورس ایران بهترین شرایط خود را به لحاظ تکنیکال هنگامی پیدا میکنند که علاوه بر دارا بودن شروط اصلی PTM همچنین دارای ترتیب پلکانی صعودی مشخص و واضحی نیز در تایمفریم روزانه باشند.
بعنوان مثال در تصویر زیر نمودار سهام شرکت نفت و گاز پارسیان(پارسان) را مشاهده میکنید که قیمت طی مدت زمان حدودا سه ماه از 450 تومان به 750 تومان رسیده و در تمام این مدت ترتیب پلکانی صعودی خود را بخوبی حفظ کرده است. سهامدار میتوانست در این مدت، حدضرر خود را همیشه اندکی پایینتر از کف دیروز قرار دهد و کل سود را شکار نماید بدون اینکه هرگز حدضرر او به اشتباه توسط بازار زده شود.
- کاربرد دوم: خروج به موقع در عرضههای اولیه
نزدیک به دو دهه است که سهام بسیاری از بنگاههای بزرگ اقتصادی در قالب اصل 44 قانون اساسی(خصوصیسازی) در بازار سرمایه به عموم مردم عرضه میشود. این قبیل سهام معمولا مورد اقبال فعالان بازار قرار میگیرند و اغلب سودهای خوبی را نیز در همان بدو ورود به بازار سرمایه نصیب سهامدارن میکنند. مشکل اصلی در خصوص «عرضههای اولیه» این است که سهامداران نمیتوانند نقطه مشخصی را از ابتدا بعنوان نقطه مناسب برای خروج درنظر بگیرند. لازمه انتخاب تارگت تکنیکال، دسترسی به گذشته تاریخی سهم است و بدیهی است سهمهایی که برای اولین بار در بورس عرضه میشوند فاقد چنین نموداری هستند. پس تعیین نواحی حمایت-مقاومت برای این قبیل سهام کاملا غیرممکن خواهد بود.
یکی از کاربردهای ترتیب پلکانی کندلها این است که بتوانید نقطه مناسب جهت خروج بموقع را برای این قبیل سهمها به راحتی پیدا کنید. کافیست منتظر بمانید تا اولین روزی که ترتیب پلکانی صعودی کندلها در تایم فریم روزانه مختل گردد، به محض اینکه قیمت به زیر کف دیروز سقوط نمود، آنرا بعنوان سیگنال خروج بازیگران اصلی قلمداد کرده و شما نیز همگام با سایرین از بازار خارج بشوید. در چنین مواقعی معمولا شکسته شدن کف روزانه همراه با افزایش چند برابری حجم معاملات روزانه رخ خواهد داد که تاکید مضاعفی بر خروج نقدینگی سنگین از سهم میباشد.
در تصویر مقابل میتوانید نمودار سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین را ملاحظه نمایید که در سال 1397 برای اولین بار در بازار بورس عرضه شده است. سهامدار میتوانست پس از شرکت در عرضه اولیه و خریداری سهم مذکور در نخستین روز، بصورت روزانه وضعیت آنرا رصد نماید تا دقیقا در هفتمین روز معاملاتی، یعنی هنگامیکه سهم برای اولین بار از کف روز گذشتهاش پایینتر میرود، اقدام به خروج از بازار نماید. تجربه نشان میدهد خروج از بازار با این استراتژی، در اغلب مواقع منجر به خروج به موقع در مناسبترین نقطه خواهد شد.
- کاربرد سوم: عدم ورود به بازار در ترتیبهای پلکانی نزولی
هیچکس تمام معاملات خود را صرفا با دلایل تکنیکال انجام نمیدهد. قاعدتا شما نیز بسیاری از خریدهای خود را با دلایل دیگری مانند تحلیلهای فاندامنتال، یا حتی رانت و شایعات و اخبار انجام میدهید. فرض کنید بنابه دلایل کاملا غیرتکنیکال، اصرار به خرید یک سهم خاص داشته باشید و فرض کنید نمودار سهم مذکور بوضوح دارای ترتیب پلکانی نزولی باشد. در این صورت توصیه ما این است که برای خرید عجله نکنید و منتظر بمانید تا ابتدا ترتیب پلکانی نزولی به اتمام برسد. هنگامیکه قیمت موفق به شکستن سقف روز گذشته بشود میتوانید با خیال آسوده اقدام به خرید سهم موردعلاقه خود نمایید. همین قاعده ساده – یعنی عدم ورود در میانه ترتیبهای پلکانی نزولی– میتواند شما را از بسیاری از سیگنالهای اشتباه مصون داشته تا در روندهای نزولی سهمگین گرفتار نشوید.
- کاربرد چهارم: انتخاب محدوده مناسب برای خرید
مسلما هرکس ترجیح میدهد خریدهای خود را حتیالامکان در ارزانترین قیمت ممکن انجام بدهد. اما اگر یک سهم دارای ترتیب پلکانی مشخص و واضح صعودی باشد هرگز سفارش خرید خود را پایینتر از کف روزانه ثبت نکنید! خساست بیش از حد و ثبت سفارش خرید در نقطهای پایینتر از کف روز قبل، میتواند موجب ورود شما به بازار دقیقا در یک نقطه چرخش بشود، یعنی درست همان جایی که روند صعودی به پایان رسیده و درحال تبدیل شدن به روند نزولی است!
دیدگاهتان را بنویسید