آشنایی مقدماتی با سیستم معاملاتی PTM
سیستم PTM یک روش ساده برای تشخیص سریع و آسان جهت روند در بازار است. این روش را چندین سال پیش به مخاطبان معرفی کردم و خوشبختانه هنوزم هم بطور گسترده مورد استفاده عموم علاقمندان ایرانی قرار میگیرد.
ابتدا باید دو میانگین متحرک نمایی(Exponential Mmoving Average) با رنگهای قرمز و آبی را بر روی نمودار الصاق نمایید. دقت کنید که نوع میانگینهای متحرک را باید از نوع نمایی(Exponential) انتخاب نمایید. این نوع از میانگینهای متحرک را به اختصار EMA مینامیم. محاسبات باید بر روی نقطه پیوت کندلها انجام بشود، یعنی گزینه Apply to را بر روی حالت Typical Price(HLC/3) بگذارید.
اگر اطلاعات کافی نسبت به میانگینهای متحرک ندارید خودتان را نگران نکنید! در فصل مربوط به این اندیکاتور مفصلا درباره ویژگیها و خصوصیات میانگینهای متحرک و کاربردهای آنها صحبت خواهد شد. فعلا تمرکزمان صرفا بر روی یکی از کاربردهای عملی این اندیکاتور است.
جهت استفاده از سیستم معاملاتی PTM در بازار فارکس باید پریود میانگینهای متحرک را 15 و 60 بگذارید. در بازار فارکس از یک میانگین متحرک سوم نیز با رنگ سبز و پریود 30 استفاده میکنیم که کاربرد آنرا بعدا خدمتتان خواهیم گفت.
بر
شروط اصلی PTM برای تشخیص روند صعودی:
اگر سه شرط زیر، همگی بطور همزمان صادق باشند به معنی آن است که روند صعودی واضح و مشخصی در بازار وجود داشته و بنابراین شانس صعود قیمت بیشتر از نزول آن خواهد بود:
1- شیب مووینگ آبی بصورت صعودی باشد.
2- مووینگ قرمز بالاتر از مووینگ آبی واقع باشد.
3- کندلهای قیمت بالاتر از مووینگ قرمز قرار داشته باشند
از این به بعد هر زمان که احیانا قصد خرید یک سهم دلخواه را داشتید ابتدا آنرا با شروط PTM مطابقت دهید تا از وجود روند صعودی پایدار مطمئن شوید و و سپس در صورت مناسب بودن سایر شرایط میتوانید اقدام به خرید نمایید. به عبارت دیگر امکان ندارد یک سهم بدون آنکه شروط PTM را برآورده سازد بتواند رشد خوبی را رقم زده و سودآوری مناسبی را نصیب سهامداران نماید. در بازارهای دوطرفه که امکان اخذ پوزیشن Sell و کسب سود از روندهای نزولی نیز وجود دارد، میتوانید هر سه شرط فوق را معکوس نمایید تا از وجود روند نزولی در بازار مطمئن شوید.
دقت کنید که وقتی میگوییم «شیب مووینگ آبی باید صعودی باشد» یعنی شیب آن لااقل به اندازهای زیاد شده باشد که بصورت چشمی بتوانید یک شیب حداقل 30 درجه را بر روی آن تشخیص دهید. بنابراین هنگام کراس مووینگها عجله نکنید و به مووینگ آبی فرصت دهید تا شیب آن بقدر کافی زیاد شود.
فاصله مووینگها از یکدیگر نشانهای بر قدرت روند است. هرچه فاصله مووینگها از یکدیگر بیشتر شود یعنی قدرت روند رو به افزایش است. دور شدن مداوم مووینگهای قرمز و آبی از یکدیگر به معنی آن است که علاوه بر اینکه یک روند صعودی در بازار حاکم است همچنین شتاب و سرعت این روند نیز دایما درحال بیشتر شدن است. بهترین زمان جهت ورود به بازار در مواقعی خواهد بود که مووینگها نسبت به یکدیگر آرایش واگرا گرفته باشند. بنابراین هنگام کراس مووینگها عجله نکنید و صبر کنید تا مووینگها بقدر کافی از یکدیگر باز شوند..
برای ورود به بازار ، پس از اینکه از وجود روند صعودی مطمئن شدید، آخرین قله واقع بر روی نمودار را نشان کنید و منتظر بمانید تا قیمت از کنار آن قله به سمت بالا عبور نماید. هنگامیکه قله مذکور، بعنوان یک سطح مقاومت مهم، شکسته شد میتوانید بلافاصله اقدام به ورود به بازار نمایید. بعنوان مثال در تصویر زیر، میتوانستیم پس از شکسته شدن هریک از قلهها وارد بازار شویم و از موج صعودی بعدی استفاده کنیم. همین روش ساده میتواند شما را در بهترین نقاط به بازار وارد نموده و از ورود اشتباه به بازار در انتهای یک روند جلوگیری به عمل آورد..
از روش PTM برای تعیین حدضرر(Stop Loss) نیز میتوان استفاده کرد. به این منظور کافیست از میانگین متحرک قرمز بعنوان یک حمایت مهم استفاده کنید. نزول قیمت به زیر مووینگ قرمز به معنی زده شدن حدضرر و لزوم خروج اضطراری از بازار است. این قاعده به شما کمک میکند تا از یک حدضرر متغیر و داینامیک بهره مند گردید و بتوانید نهایتا در بهترین نقطه، ضمن حفظ بخش بزرگی از سودهای قبلی، از بازار خارج شوید. فلش قرمز در تصویر فوق نشانگر نقطهای است که معاملهگر با مشاهده نزول قیمت به زیر مووینگ قرمز رنگ (و تثبیت کندل در زیر آن) از بازار خارج میشود.
نکته آخر اینکه افزایش بیش از حد فاصله بین قیمت و میانگین متحرک معمولا نشانه ای بر بی ثباتی بازار است. به نظر میرسد قیمت و میانگین متحرک تمایلی به دور شدن بیش از حد از یکدیگر ندارند بگونه ای که انگار یک فنر فرضی بین قیمت و میانگین متحرک متصل است و افزایش بیش از حد فاصله این دو از یکدیگر موجب کشیدگی فنر و نتیجتا بازگشت آنها بسمت هم خواهد شد. در تصویر فوق مشاهده میکنید که هر زمان فاصله بین قیمت و مووینگ قرمز بیش از حد زیاد شده، قیمت مجددا بازگشت نموده و این فاصله را کم کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید