کتاب معامله گر برتر
نام کتاب: معامله گر برتر
ترجمه: دکتر علی محمدی (مدرس و تحلیلگر بازارهای سرمایه) – ابوالفضل کمیزی
فهرست کتاب معامله گر برتر:
- بخش اول: خودسازی؛ عنصری حیاتی که باعث کارایی همهچیز میشود.
- بخش دوم: تکوین طرح تجاری؛ راهنمای کاری شما برای موفقیت در بازارها
- بخش سوم: توسعهی یک سیستم معاملاتی سازگار با هر نوع بازار
- بخش چهارم: درک اهمیت میزان معامله
- بخش پنجم: ایدههای بیشتر برای ایجاد عملکرد بهینه معاملاتی
مقدمه مترجم کتاب معامله گر برتر :
در بازارهای خوب و بد سودی همیشگی داشته باشيد
این جملهای است که در ابتدای کتاب با آن مواجه شدهاید قطعاً موفقیت در هر رشتههای نیاز به دانایی و متعاقباً توانایی بکارگیری آموختهها در میدان واقعی دارد که معامله گری در بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد؛ اگر چه در دورهها و جلسات مختلف سپر یادگیری اصول و شیوههای تحلیل و معامله گری در بازار سرمایه را متذکر شدهام اما برای یادآوری اشاره میکنم که پس از یادگیری کلیه مباحث تحلیل تکنیکال، که الفبای بازار سرمایه را تشکیل میدهد، بایستی با الگوهای هارمونیک و هارمونیک تریدینگ (کامل و پیشرفته)، تحليل امواج الیوت و دیگر ابزارهای تکمیلی همچون چنگال آندروز آشنا شوید. اگر این سیر را با موفقیت طی کرده و در آن تجربه کافی کسب نمایید با هر شیوه معاملاتی میتوانید معامله کنید اما تمام استراتژیهای معاملاتی بایستی با نگاهی به ابزارهای گفته شده بکار گرفته شود. پس از طی این مراحل مهمترین مسئله، بکارگیری آموختهها در بازارهای واقعی هست که در این میان همانگونه که در کتاب راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت اشاره شد، مباحث روانشناسی شخصی (فقدان روش، نداشتن نظم و انضباط، انتظارات غیرواقعی، صبور نبودن و بطور کلی عدم کنترل شخصی) و بحث مدیریت سرمایه نقش بسزایی در عملیاتی نمودن آن ایفاء میکند.
هر روز ما کارهای بسیار زیادی در جهت تغییر محیط انجام میدهیم. بذر گندم را در زمینهای کشاورزی میکاریم تا گندمهای زیادی را درو کنیم، با ورود داروهای طبیعی و شیمیایی به داخل بدن به بهبود اعضاء معیوب کمک مینماییم. سنگهای معدنی را با ابزارهای مکانیکی از زیر زمین خارج کرده و با اعمال تغییرات فیزیکی و شیمیایی، فلزات گرانبهای آن را استخراج مینماییم تا در صنایع مختلف بکار گیریم و … اینها ازجمله تغییراتی است که ما هوشمندانه آنها را ایجاد میکنیم، اما وضعیت در بازارهای سرمایه اینگونه نیست. شما در معامله گری هرگز نمیتوانید کنترلی بر بازار داشته باشید و در آن تغییری ایجاد نمایید. درخواست شما برای حرکت قیمت در جهت مورد دلخواهتان اهمیتی ندارد و هرگز نمیتوانید بازار را در جهتی خاص به حرکت درآورید و قصد شما هم هیچ تأثیری نخواهد داشت. ما هیچ ابزار و امکانی برای تأثیرگذاری بر بازار در اختیار نداریم، به نظر شما چه باید کرد؟ شاید بهترین پاسخ این باشد که اگر نمیتوانیم هیچ کنترلی بر بازار داشته باشیم؛ بر خودمان که میتوانیم. تنها چیزی که میتواند ما را در این امر موفق کند، این است که بتوانیم بر خودمان کنترل داشته باشیم. این یکی از مهمترین رازهای موفقیت در بازار محسوب میشود که بسیاری از معامله گران از آن غفلت میکنند.
اگر قادر نباشید که بر احساسات درونی خود کنترل داشته باشید هرگز نمیتوانید آموختهها و تجربیات خود در بازار را بکار برد. تاکنون با افراد زیادی مواجه شدهام که علیرغم کسب دانایی کافی و مناسب معامله گری در بازار سرمایه نمیتوانند آموختههای خود را در بازار واقعی بکار گیرند. مشکل این دسته از افراد عدم کنترل درونی میباشد درحالیکه این مهم سهم بسزایی در بهبود کارایی معاملاتی افراد ایفاء میکند. شاید این جمله لاری لوین در کتاب رازهای معامله گری غیراحساسی تأییدی بر این مهم باشد که: فردی با دیسیپلین شخصی خوب ولی متد کاری ضعیف، کارایی بهتری خواهد داشت از کسی که دیسیپلین کاری ضعیفی دارد ولی از بهترین متد کاری موجود استفاده میکند.
مشکل بعدی بسیاری از معامله گران عدم توجه به قوانین مدیریت سرمایه میباشد. به گفته وین گورمن و جفری کندی در کتاب راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت، مدیریت ریسک برای موفقیت و طول عمر یک معاملهگر بسیار حائز اهمیت میباشد. در مدیریت سرمایه علاوه بر میزان مناسب حجم معاملات و بکارگیری حد زیان توجه به این سه نکته اساسی ضروری است کاهش ریسک؛ از بین بردن ریسک؛ حفظ سود کسبشده. برای مثال، در این رابطه مدام با افرادی مواجه میشوم که در یک معامله خاص وارد سود بسیار بالایی شدهاند اما در نهایت علیرغم قرار داشتن در یک سود عظیم؛ معامله خود را با تحمل زیان بستهاند. وقتی علت را از آنها جویا میشویم، متوجه میشویم که به دلیل عدم رعایت یکی از مولفههای مدیریت سرمایه یعنی حفظ سود کسبشده با چنین فاجعهای مواجه شدهاند. اینکه واژه فاجعه را بکار بردم، عمد داشتم چراکه عدم توانایی معاملهگر در حفظ سود یک معامله موفق، واقعا فاجعه است.
نتیجتاً اینکه مجدداً تأکید میشود که اگر شما نمیتوانید بر عملکرد بازار هیچ کنترلی داشته باشید پس باید بر عملکرد خود کنترل داشته باشید ضمن اینکه بحث مدیریت سرمایه نیز نقش بسزایی در کارآمد کردن معاملات شما ایفاء میکند. کتاب حاضر که ترجمهی کتاب Super Trader اثر ارزشمند ون تارپ است، به آموزش عملی تحقق این دو مهم در معامله گری میپردازد. شاید این کتاب یکی از بهترین منابع در این زمینه باشد که با رویکردی عملی به آموزش روانشناسی معامله گری و مدیریت سرمایه و بکارگیری آنها در بازار سرمایه میپردازد.
دیدگاهتان را بنویسید