نوسان گیری چیست؟ (آشنایی با استراتژی اسکالپ)
در این مقاله به نوسان گیری و استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.
همانطور که میدانید کسب سود از بازار بورس از دو جهت امکان پذیر است:
- سود نقدی که شرکت در راستای عملیات خود در پایان سال مالی تقسیم میکند.
- سود ناشی از تغییرات نوسان قیمت سهام
سهامداران با شرایط مختلف از جمله: ریسک پذیری و مقدار سرمایه، استراتژیهای متنوعی را برای کسب سود استفاده میکنند.
تعریف نوسان گیری:
احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایهگذاران در بازار بسیار شنیدهاید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کردهاید ولی تا به حال به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیدهاید؛ در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم.
نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیتهای سرمایهگذاران محسوب میشود.
نوسان گیری یعنی کسب بازدهی حداکثر از نوسان قیمت در دوره حداکثر روزانه.
معمولا کسانی که از این روش استفاده میکنند به دنبال کسب سود از نوسان قیمت بین دامنه آن روز میباشند، از این رو به استفادهکنندگان از این روش نوسان گیر میگویند.
نوسان گیری ریسک قابل توجهی دارد و فقط به افرادی که روحیات مناسب با این روش را دارند توصیه میشود؛ همچنین شخص نوسان گیر باید اطلاعات و تجربه بالایی از بازار داشته باشد.
اگر فردی در این استراتژی تجربیات کافی نداشته باشد، متحمل زیان میشود.
یکی دیگر از مواردی که برای نوسان گیری مورد توجه قرار داده میشود، بازار و جو حاکم بر آن است. نوسان گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، میتواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را میفروشند.
مراحل نوسان گیری:
- انتخاب سهم پس از تحلیل و بررسی.
- انتخاب اولین قیمت برای خرید سهم در کمترین قیمت مجاز روزانه.
- انتخاب دومین قیمت برای خرید سهم در کمترین قیمت مجاز روزانه + ۱٪
(درصورت عدم خرید اول)
- انتخاب سومین قیمت برای خرید سهم در کمترین قیمت مجاز روزانه + ۲٪
(درصورت عدم خرید اول و دوم)
اگر موفق به خرید شدید مراحل زیر را ادامه دهید.
- سفارش فروش ۲۵٪ از سهم در قیمت: خرید + ۳٪
- سفارش فروش ۳۰٪ از سهم در قیمت: خرید + ۳٫۵٪
- سفارش فروش ۴۵٪ از سهم در قیمت: بالاترین قیمت مجاز روز
مثال: با مبلغ ۱ میلیون تومان میخواهیم سهام شرکتی را خریداری کنیم.
قیمت سهم قبل از آغاز معاملات برابر ۱٬۰۰۰ ریال، حداقل کاهش قیمت امروز ۹۵۰ ریال و حداکثر افزایش قیمت امروز۱٬۰۵۰ ریال است.
قیمت خرید با فرض مرحله اول برابر است با:
قیمت حداکثر نزول سهم یعنی ۹۵۰ ریال که در این قیمت، سهم خریداری بشود.
اما اگر نتوانستیم خرید کنیم، با فرض مرحله دوم وارد عمل می شویم: قیمت حداکثر نزول + ۱٪ (۹۵۰ ریال + ۱٪ =۹۵۹ ریال).
اگر بازهم موفق به خرید نشدیم با قیمت حداکثر نزول سهم ۲٪ (۹۵۰ ریال + ۲٪ =۹۶۹ریال) خرید را انجام میدهیم.
و پس از صعود سهم طبق مراحل ۵ و۶ و ۷ میتوان سهم خود را فروخت.
اگر فروشنده در محدوده قیمت دوم ۹۵۹ قصد فروش داشت، سفارش را در ۹۵۸ قرار میدهد.
اگر در محدوده قیمت سوم قصد فروش داشت، با ۲ ریال بیشتر از قیمت آخرین خریدار سفارش را آماده کنید.
در این مرحله در صورتیکه قدرت خرید از قدرت فروش با توجه به تابلوی معاملات بیشتر بود، میتوانید ۵۰% مبلغ سرمایه را خرید کنید، اگر قدرت فروشنده بیشتر بود پس خرید نکنید.
در این میان شما میتوانید با چانه زنی با قیمت پایینتری سهم مورد نظر را خریداری کنید.
چانه زنی با فروشنده برای کاهش قیمت:
مثال: قیمت سهمی ۹۸۰ ریال است و فروشنده در۹۷۵ ریال قصد فروش دارد؛ ولی بالاترین قیمت خریدار ۹۷۰ است.
شما نیز در قیمت ۹۶۹ قرار دهید.
در نتیجه فروشنده از ترس کاهش سهم، قیمت را کاهش میدهد و میتوانید در قیمت پایینتری خرید کنید.
در هنگام نوسان گیری باید به نکات ویژهای توجه کنید از جمله:
۱. استفاده از اینترنت پرسرعت و سامانه آنلاین
نکته: از آنجایی که در برخی از اوقات سیستم معاملات کند میشود و سفارشها را به کندی اجرا میکند، باید نهایت دقت را داشته باشید و از قیمت واقعی آن سهم در آن لحظه مطمئن شوید.
۲. تشکیل صف فروش در روزهای قبل
۳. تشکیل صف خرید در روزهای قبل
4. سفارش با ۵۰% سرمایه خود درصورت اطمینان از تشکیل صف خرید
در بازار بورس همیشه اخبار و شایعاتی با تاثیرات مثبت و منفی در نماد شرکتهای بازار رخ میدهد؛ در این اوقات سهامداران باید با آرامش کامل و به دور از هیجانزدگی محتوای موضوع را با واقعیت تطبیق بدهند و از درستی موضوع و حواشی مطمئن شوند. در ادامه با تکنیک اسکالپ که به معنی نوسان گیری در بازارهای جهانی است آشنا میشویم.
آشنایی با استراتژیهای اسکالپ
اسکالپ چیست؟
اسکالپ یک تکنیک نوسان گیری در بازار جهانی است که تریدر با تحلیل در نمودارهای با تایم فریم خیلی کوچک (1دقیقه) در فرصت مناسب وارد بازار شده و با سود کم به سرعت خارج میشود. اسکالپ به معنای ناخنک زدن به بازار است که نیازمند تسلط کافی بر مطالب تحلیل گری تکنیکی، شناخت بازار، اخبار منتشر شده و از همه مهمتر کنترل ذهن و نفس است. این شیوه به کسانی توصیه میشود که چندین سال در بازار حضور دارند. این روش نیازمند سرعت عمل، مهارت و تصمیمگیری به موقع است و برای همهی افراد مناسب نیست. اسکالپرها روزانه در چندین معامله وارد میشوند (حداقل ۱۰ معامله).
اسپرد پایین، درخواست اصلی اسکالپرهاست. اگر فقط ۵ معامله را در چند ساعت انجام دهند، از کل درآمد ۴۰ ساعت در هفتهای خود بسیار بیشتر خواهد بود. یک اسکالپر وارد معاملاتی میشود که فقط در عرض چند دقیقه، هدفش کسب سودهای نهایتا ۵+ پیپی است. در این سبک معاملات، حداکثر زمان باز بودن یک معامله، در حد چند ثانیه، یک دقیقه و به ندرت بیشتر از آن میباشد؛ همچنین بر روی چندین لات معامله میکند. (مثلا اسکالپری که فقط ۵ پیپ بگیرد، در یک معامله ۱۰ لاتی میتواند ۵۰۰$ سود در کسری از دقیقه کسب کند).
معایب روش اسکالپ:
- عمده دلیل دوری از این روش معاملاتی برای تریدرها، حد زیان (که بزرگترین چالش اسکالپرهاست) میباشد.
- از بین رفتن همه درآمد با یک پوزیشن باز، از دیگر معایب بشمار میرود.
- این روش، کاری بسیار سخت و نیازمند مراقبت شدید از پوزیشن است.
در هر معامله، یک اسکالپر باید حداقل یکبار پوزیشن خود را مدیریت ریسک نماید، به این صورت که:
پس از ایجاد شرایط مناسب، استاپ خود را به نقطه ورود منتقل کند؛ بلافاصله پس از حرکت قیمت در جهت پوزیشن، سود خود را در مرحله اول کسب کند. در محدوده اعداد رند بازار، در نزدیکی خطوط حمایت و مقاومت و در محدودههای فیبوناچیهای معروف، هنگامی که بازار به حالت رنج و بدون حجم قرار گرفت، بلافاصله از پوزیشن خارج شود.
انواع روشهای معاملاتی اسکالپ:
- مبتنی بر ساعات پر ازدحام بازار
- مبتنی بر ساعات بدون نوسان بازار
- مبتنی بر اخبار و گزارشات
- مبتنی بر ساعات بدون خبر در بازار
- روشهای تکنیکالی و صرفا در تایم پایین
- روشهای مبتنی بر ترفند و تکنیکهای ریاضی
معرفی یک سیستم اسکالپ:
نمودار ۱ دقیقهای EURUSD BolingerBand با تنظیمات ۱۸ نمایی و رنگ متفاوت مویینگ میانی و MA نمایی با پریود ۳ روی Close و رنگ مشکی اندیکاتور MACD با تنظیمات پیش فرض(Level 0)
اندیکاتور RSI با پریود ۱۴(Level 50)
قواعد معاملاتی این سیستم:
الف) صبر کنید تا EMA تقاطعی با میانگین وسط BB ایجاد کند.
ب) منتظر شوید تا MACD و RSI سیگنال دهد. بدین صورت MACD کراس صفر و RSI کراس ۵۰ به سمت بالا برای BUY و به سمت پایین برای SELL.
*برای کسب کمترین پیپ وارد پوزیشن شوید.
*با حد زیان بسیار کم از پوزیشن خارج شوید.
*سود شما در تکرار این عملیات در موقعیتهای مختلف است.
*مجموع سود و زیانها نشان دهنده بازدهی سیستم برای شماست.
*برای خروج از معامله، به نکات تکنیکالی نیز توجه کنید.
تفاوت شیوه اسکالپ با نوسان گیری:
در بازارهای جهانی، تایم فریم ۱ دقیقهای فعال است؛ اما در بورس در زمان ۱ دقیقه شاید ترید فعالی صورت نگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید