سیستم معاملاتی مکدی
اکنون قصد داریم کاربرد اندیکاتور مکدی را در قالب یک سیستم معاملاتی «روندمحور» و «مالتی تایمفریم» معرفی نماییم تا سیگنالهای خلاف جهت روند را، که احتمال نقض شدن آنها میرود، فیلتر نموده و توجه خود را صرفا بر روی سیگنالهای معتبرتر و مطمئنتر بگذاریم. بدین منظور مطابق معمول از تایمفریم بالاتر شروع میکنیم و پس از تشخیص جهت روند بلندمدت در تایمفریم بالاتر، به سراغ تایمفریم پایینتر رفته و به جستجوی موقعیت های معاملاتی جذاب برای ورود به بازار، میپردازیم. ابتدا نسخه ویژه بازار فارکس را معرفی خواهیم کرد.
سیستم معاملاتی مکدی (نسخه ویژه بازار فارکس)
اندیکاتور مکدی را با تنظیمات پیشفرض (12,26,9) بر روی چارت میاندازیم و به سراغ تایمفریم یکساعته به عنوان تایمفریم روندنما میرویم:
1- جهت روند را در تایمفریم H1 با استفاده از علامت جبری مکدی مشخص میکنیم. اگر میلههای مکدی بالاتر از خط صفر قرار داشته باشند یعنی جهت روند صعودی است و اگر میلههای مکدی پایینتر از خط صفر باشند یعنی جهت روند نزولی میباشد.
به عنوان مثال در تصویر زیر، که زوج ارز یورودلار را در تایمفریم یکساعته نمایش میدهد، در محدودهای که با رنگ صورتی مشخص شده، جهت روند به صورت صعودی تشخیص داده شده است:
2- به تایمفریم یک پله پایینتر، یعنی به تایمفریم پانزده دقیقه، می رویم و آن دسته از سیگنالهای مکدی را که با جهت روند بلندمدت همسو باشند به عنوان سیگنال ورود به بازار استفاده میکنیم. از سیگنالهای خلاف جهت باید چشمپوشی کرده و نباید از آنها برای ورود به بازار استفاده کنیم.
3- برای خروج از بازار به تایمفریم یک پله پایینتر، یعنی به تایمفریم پنج دقیقه(M5) میرویم و در آنجا به جستجوی سیگنالهای خلاف جهت، برای بستن معاملات میگردیم.
این روش، یعنی خروج از بازار در تایمفریم M5 به جای M15 موجب خروج به مراتب سریعتر میشود تا بتوانیم سیگنالهای بهتری را استخراج نموده و بخش قابل توجهی از سود قبلی را محافظت نماییم. معمولا خروج از بازار در همان تایمفریمی که قبلا ورود انجام شده است، منجر به از بین رفتن بخش بزرگی از سود میگردد، در حالی که اگر برای خروج از بازار به تایمفریم یک پله پایینتر برویم، میتوانیم علایم بازگشت روند را به موقع تشخیص داده و خروج سریعتری را انجام بدهیم. این روش، بویژه هنگامی که بزودی با مباحث پیشرفتهتر مانند واگرایی و امواج الیوت آشنا بشوید، از کارایی و دقت بسیار بیشتری نیز برخوردار خواهد شد. به عنوان مثال در تصویر فوق با شمارش امواج الیوت میتوان پس از مشاهده دو نوبت سیگنال فروش مکدی در تایمفریم M5 با خروج تدریجی و پلکانی در انتهای امواج سوم و چهارم الیوت، از سود حاصله دربرابر بازگشت احتمالی بازار محافظت نمود.
به عنوان یک قاعده کلی، اگر در هر تایمفریم دلخواه قصد ورود به بازار را دارید توصیه میشود خروج را همواره در تایمفریم یک پله پایینتر انجام بدهید. به این ترتیب بطور همزمان درحال تحلیل و بررسی سه تایمفریم متوالی خواهید بود. تایمفریم میانی، که اصطلاحا تایمفریم معاملاتی نامیده میشود، تایمفریم اصلی شماست و ورود به بازار برمبنای سیگنالهای اندیکاتور در این تایمفریم انجام میپذیرد. تایمفریم بالاتر برای تشخیص روند بلندمدت و فیلتر نمودن سیگنالهای نامعتبر مورد استفاده قرار میگیرد. و نهایتا برای خروج از بازار، به تایمفریم یک پله پایینتر از تایمفریم معاملاتی میروید و خروج را در آنجا با شمارش ریزموجها و تشخیص به موقع علایم بازگشت روند انجام خواهید داد. به این ترتیب میتوانید یک معامله پرسود و کمریسک را همسو با روند بلندمدت بازار انجام بدهید.
در بازار بورس ایران، با توجه به ماهیت نسبتا بلندمدت این بازار در قیاس با بازار فارکس، بهتر است از تایمفریم روزانه برای تشخیص روند آغاز کنیم. و سپس تایمفریمهای مناسب برای ورود و خروج از بازار را مطابق جدول زیر، به گونهای که نسبت زمانی بین تایمفریمها برقرار بماند، انتخاب کنیم:
تمرین- نمودارهای بورس ایران و بازار فارکس را جستجو کرده و چند نمونه از موقعیتهایی را که میتوانستید معاملات موفقی را با استفاده از سیستم معاملاتی مکدی انجام دهید، پیدا کرده و تصاویر آنها را با دوستانتان به بحث و اشتراک بگذارید.
با استفاده از تکنیک شیفت زمانی میتوانید تنوع زیادی به تایمفریمهای انتخابی خود بدهید. جدول زیر، گستره وسیعی از تایمفریمهای متوالی را نشان میدهد که در عین حال که نسبت زمانی بین تایمفریمها ثابت مانده، میتوان برای ورود و خروج برطبق سیستم معاملاتی مکدی از آنها استفاده کرد. انتخاب تایمفریمها باید به گونهای باشد که تایمفریم بزرگتر در هر مرحله حدودا 3 الی 7 برابر بزرگتر از تایمفریم پایینتر باشد.
دیدگاهتان را بنویسید