باز و بسته شدن باند بولینگر
فرض کنید بازار در نقطهای مانند A در حال تعادل باشد. سپس خبر مثبتی در بازار منتشر بشود که این خبر موجب صعود قیمت از نقطه A تا نقطهای مانند B گردد. باند بولینگر در طول این مسیر، آرایشهای متفاوتی را به نمایش خواهد گذاشت. در ابتدای حرکت شاهد «باز شدن» باند بولینگر هستیم. باندهای UB و LB حالت واگرا پیدا میکنند و شروع به دور شدن از یکدیگر مینمایند. این نحوه رفتار همیشگی بولینگر است که آغاز یک روند جدید را همواره با گستردهتر شدن خود به نمایش میگذارد. تصویر زیر، سه دوره متوالی رشد بازار بورس ایران را در نیمه نخست سال 1397 نشان میدهد. باز شدن بولینگر در آغاز هر یک از این سه دوره به خوبی قابل مشاهده است. نحوه باز شدن بولینگر به این شکل است که باند UB به سمت بالا حرکت میکند و در عین حال باند LB به سمت پایین میرود. در توصیف «باز شدن» بولینگر میگویند «بولینگر همچون یک عقاب، بالهای خود را به دو سمت مقابل باز میکند!»
باز شدن باند بولینگر و دور شدن باندهای UB و LB از یکدیگر را میتوان نشانه آغاز یک روند جدید در نظر گرفت.
چشمان خود را عادت دهید تا بتوانند «باز شدن» باند بولینگر را در آغاز یک حرکت، به موقع تشخیص دهند. اکثر حرکات خوب و سودآور، پس از یک دوره «باز شدن» بولینگر انجام میشوند. همنیطور در پایان یک حرکت نیز جمع شدن باند بولینگر به معنی پایان عمر روند و به انتها رسیدن فرصت کسب سود در بازار خواهد بود.
در تصویر زیر میتوانید حرکت صعودی شاخص کل بورس را از نقطه A تا B مشاهده کنید. در ابتدای این مسیر شاهد باز شدن باند بولینگر و حرکت ناهمسو و واگرای باندهای UB و LB بودهایم. دور شدن باند LB از UB در اوایل حرکت صعودی، به معنی آن است که همزمان با افزایش شانس سودآوری در بازار، بطور همزمان ریسک معاملاتی نیز در حال افزایش است. اگر فرض کنیم LB متناسب با میزان ریسک و حدضرر باشد در این صورت ریسک بازار در اوایل حرکت مرتبا در حال افزایش بوده است زیرا از نگاه بولینگر هنوز روند صعودی کاملا نوپاست و به ثبات و استحکام لازم نرسیده است. سپس برای مدت زمان محدودی باندهای UB و LB به موازات یکدیگر حرکت میکنند و پهنای بولینگر در این مدت تقریبا ثابت میماند. سرانجام در اواخر مسیر، هنگامی که بازار تقریبا به مقصد نهاییاش میرسد، شاهد کوچک شدن باند بولینگر و نزدیک شدن باندهای UB و LB نسبت به یکدیگر هستیم. این حرکت همگرا که اصطلاحا «بسته شدن» بولینگر نامیده میشود به معنی فرا رسیدن دوران پیری موج و هشداری مبنی بر مرگ قریب الوقوع روند میباشد.
دیدگاهتان را بنویسید