انواع نمودارهای تکنیکال
انواع مختلفی برای نمایش نمودارهای تکنیکال وجود دارد مانند نمودارهای خطی، میلهای، شمعی، نقطه و خط[75]، TLB[76]و غیره. که سه مدل از اصلیترین آنها را در ادامه معرفی میکنیم.
- نمودارخطی(Line Chart): سادهترین حالت برای نمایش یک نمودار است و معمولا توسط افراد غیربورسی مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش نقطه پایانی[77] هر روز، به نقطه پایانی روز دیگر متصل میشود(با فرض آنکه تایمفریم بصورت روزانه انتخاب شده باشد و همچنین اگر تایمفریم بصورت هفتگی انتخاب شده باشد، کافی است نقطه پایانی هر هفته به هفته بعد متصل گردد و الی آخر) تصویر زیر نمودار قیمت جهانی طلا را در تایم فریم هفتگی بصورت یک «نمودار خطی» نمایش میدهد:
بد نیست بدانید نمودار طلا در بازارهای جهانی با نماد اختصاری XAUUSD نشان داده میشود که به معنی قیمت هر اونس طلا برحسب دلار است (اونس یکی از واحدهای رایج برای اندازهگیری وزن است)
- نمودار میلهای(Bar Chart): این روش نسبت به حالت قبل از اطلاعات بسیار کاملتری برخوردار است به این صورت که برای هر واحد زمانی بر روی چارت از یک پارهخط عمودی استفاده میکنیم که این پارهخط اصطلاحا میله یا بار[78] نامیده میشود:
همانطور که ملاحظه میکنید هر میله از دو زایده کوچک در سمت چپ و راست خود برخوردار است که این زایدهها به ترتیب اولین و آخرین قیمت را در طول بازه زمانی موردنظر مشخص میکنند و به ترتیب قیمتهای Open و Close به معنی «قیمت بازشدن» و «قیمت بسته شدن» نامیده میشوند. همچنین بیشترین و کمترین قیمت در طول بازه زمانی موردنظر را نیز، که متناظر با دو انتهای فوقانی و تحتانی پاره خط مذکور هستند، به ترتیب قیمتهای High و Low مینامند. در تصور زیر «نمودار میلهای» را برای قیمت جهانی طلا مشاهده میکنید و میتوانید تفاوت آنرا با شکل قبلی مقایسه نمایید:
- نمودار شمع ژاپنی(Candlesticks): نهایتا به نمودار کندلاستیک یا شمع ژاپنی میرسیم که نمودار مورد علاقه عموم تکنیکالیستها است! این روش درواقع هیچ اطلاعات اضافهای نسبت به نمودارخطی ندارد و تنها تفاوت آن صرفا این است که در مدل کندلاستیک فاصله بین قیمتهای Open و Close را با یک مستطیل ترسیم میکنیم که رنگ بدنه این مستطیل بسته به صعودی یا نزولی بودن کندل میتواند به رنگ سفید یا سیاه انتخاب شود:
بنابراین تحلیلگر صرفا با یک نگاه سریع به نمودار و برمبنای رنگ بدنه سیاه یا سفید کندلها میتواند به سادگی دریابد که آیا قیمت در بازه زمانی موردنظر رشد کرده یا اینکه دچار نزول شده است. در روزهایی که بازار مثبت و پررونق بوده و سطح عمومی قیمتها افزایش یافتهاست -و قیمت Close بالاتر از Open بوده است- رنگ بدنه کندل را سفید انتخاب میکنیم که سمبل نور و امید و روشنایی و رونق است! اما در روزهای منفی که بازار کساد و بیرونق بوده و سهامداران نگونبخت دچار ضرر و زیان شدهاند -و قیمت Close پایینتر از قیمت Open قرار داشته است- رنگ بدنه کندل را سیاه انتخاب میکنیم که یادآور تاریکی و ظلمات و سیاهبختی سهامداران است!
به قیمتهای Open ، High ، Low و Close به اختصار O ، H ، L و C میگویند. در تصویر زیر، همان نمودار قبلی را، این بار به صورت «نمودار کندلاستیک» نمایش دادهایم:
به بازارهای صعودی که قیمتها در آن رشد میکنند اصطلاحا بازار Bullish یا «گاوی» میگویند! و به بازارهای نزولی که قیمتها دچار افت میشوند اصطلاحا بازار Bearish یا «خرسی» گفته میشود! در واقع گاوها در بورس سمبل خریداران هستند که مشتاقانه قیمت را با طمع کسب سود به سمت بالا هل میدهند! و خرسها فروشندگان ترسو هستند که به رشد قیمت اعتقاد ندارند و با فروشهای سنگین خود به بازار حمله نموده و موجب نزول قیمت میشوند! جهت روند نهایی بستگی به نتیجه این زورآزمایی خواهد داشت که آیا این گاوها هستند که بازار را در اختیار می گیرند یا خرس ها؟!
علت نامگذاری بازار صعودی تحت عنوان بازار «گاوی» به این سبب است که بهنگام مبارزه، گاو با شاخهای تیزِ خودش به خرس حمله نموده و رو به سمت بالا شاخ میزند. یعنی مشابه حمله خریداران به بازار، که قیمت را به سمت بالا هل میدهند! اما خرس در میدان نبرد، با پنجههای نیرومندش، از بالا به پایین به گاو ضربه میزند. و نتیجتا حمله فروشندگان به بازار را مشابه پنجه زدنِ رو به پایین خرس تصور کردهاند! شاید این نکته نیز خالی از لطف نباشد که در اغلب فرهنگها از گاو بعنوان سمبل باروری، برکت و سودآوری نام برده میشود. در فرهنگ اهالی بازار بورس نیز «بازار گاوی» به معنی بازار مثبت و پر رونقی است که موجب کسب سود و ثروت برای عموم سهامداران میگردد.
استاندارد OHLC : یک استاندارد متنی و نگارشی است که میتواند بعنوان جایگزین ترسیم تصویری یک کندل به کار رود. اگر تحلیلگر برای توصیف شرایط سهم دلخواه خود امکان ارایه تصویری کندل مربوطه را نداشته باشد میتواند درعوض از چهار عدد متوالی استفاده کند، به این شرط که ترتیب آنها حتما بصورت Close، Low، High و Open باشد. در اینصورت بدون نیاز به توضیح اضافهای، مخاطب متوجه میشود این چهار عدد به ترتیب قیمتهای بازشدن، بیشترین قیمت، کمترین قیمت، و آخرین قیمت را نشان میدهند.
در اکثر نرمافزارهای تکنیکال میتوانید OHLC مربوط به «آخرین کندل» را در گوشه بالایی چارت ویا همچنین OHLC مربوط به کندلی که دقیقا زیر نشانگر ماوس قرار دارد را در نوار ابزار پایین صفحه مشاهده نمایید.
[75] P&F, Point and Figure
[76] Three Line Break
[77] Close
[78] Bar
دیدگاهتان را بنویسید