الگوی هارمونیک ABCD و مشتقات آن
قبلا در خصوص الگوی AB=CD مفصل صحبت کردیم. فلسفه تشکیل این الگو بر این مبناست که بازار ذاتا تمایل دارد حرکات موفق قبلی خود را مجددا تکرار نماید. این ذهنیت جمعی میان اهالی بازار موجب میشود ناخودآگاه دست به تقلید موج AB بزنند و نتیجتا دومین حرکت ایمپالسیو بازار طی موج CD مشابه و هماندازه با موج قبلی، یعنی AB از آب دربیاید. در تعریف الگوهای هارمونیک گفتیم الگوی هارمونیک به معنی مجموعهای از امواج متوالی است که نسبتهای واضح فیبوناچی بین آنها برقرار باشد، و البته کدام نسبت فیبوناچی مهمتر و برجستهتر از عدد 1.0 که مبنای الگوی AB=CD است. بنابراین الگوی AB=CD اولین و سادهترین نمونه از مجموعه الگوهای هارمونیک به شمار میآید.
برمبنای موقعیت نقاط C و D میتوان حالات متنوعی را برای این الگو متصور شد. نقطه C میتواند انواع ریتریسهای مختلف از %38.2 تا %88.6 را به خود اختصاص دهد. و نقطه D میتواند به طور متناظر به گونهای تغییر کند که اندازه موج CD در هر حالت با موج AB یکسان بشود. از بین همه ریتریسهای مجاز برای موج BC مسلما نسبت %23.6 قابل قبول نخواهد بود، زیرا نمیتواند نقطه B را تبدیل به یک پیوت ماژور نماید.
خوشبختانه قبلا درباره این الگو مفصلا صحبت کردهایم و بنابراین در اینجا صرفا به نکات تکمیلی آن خواهیم پرداخت. نکته مهم در الگوی AB=CD تساوی اندازه و ارتفاع عمودی موجهای AB و CD است. و اینکه این دو موج به لحاظ زمانی چه نسبتی بایکدیگر داشته باشند، اهمیتی نخواهد داشت. به بیان سادهتر ، موجهای AB و CD حتما با یکدیگر هم اندازه هستند، ولی الزاما به موازات هم نخواهند بود. هرچند به نظر میرسد به لحاظ زمانی نیز اغلب یکی از نسبتهای رایج فیبوناچی بین مدت زمان تشکیل موجهای AB و CD برقرار باشد.
در تصویر فوق، ارتفاع عمودی موجهای AB و CD یکسان میباشد، اما مدت زمان تشکیل موج دوم %161.8 موج نخست بوده است. به عبارت دیگر، علیرغم اینکه بازار ظاهرا موفق به شکستن سقف قبلی شده است اما به لحاظ زمانی، مدت زمان طولانیتری را برای طی همان مسافت، نیاز داشته است. این را میتوان به عنوان یک واگرایی منفی در بُعد زمان تلقی نمود که نشانهای مبنی بر کاهش قدرت روند میباشد.
بطور کلی هرچه میزان ریتریس در موج BC عمیقتر باشد، موج ایمپالسیو CD کار دشوارتری برای شکست سقف B در پیش خواهد داشت. به عنوان یک قاعده کلی میتوان پذیرفت که یک ریتریس عمیق در موج BC معمولا منجر به کاهش شیب و قدرت روند در موج CD خواهد شد. کاهش شیب نمودار در موج CD نیز به نوبه خود، موجب طولانیتر شدن مدت زمان تشکیل موج CD نسبت به موج AB میگردد.
راحتترین راه برای تشخیص الگوی AB=CD در نمودارهای واقعی استفاده از ابزار فیبوناچی اکسپنشن یا انعکاسی است. کافیست رئوس فیبوی اکسپنشن را بر روی سه نقطه ABC قرار دهید و سطح FE%100 را با تارگت واقعی قیمت بر روی نمودار مقایسه کنید. در صورتی که تارگت موج CD دقیقا بر روی سطح پروجکشن %100 قرار گرفته باشد یعنی با الگوی هارمونیک AB=CD مواجه هستیم.
نکته جالب در الگوی AB=CD نسبت معکوسی است که بین میزان ریتریس در موجهای BC و CD وجود دارد. به این ترتیب که اگر میزان ریتریس در موج BC را معکوس نمایید، به ریتریس لازم برای موج CD جهت دستیابی به تارگت الگوی AB=CD خواهید رسید! جدول زیر ارتباط بین میزان ریتریس در موجهای BC و CD را به نمایش میگذارد. این جدول به شما امکان میدهد تا حتی بدون نیاز به استفاده از ابزار فیبوناچی انعکاسی، صرفا با در اختیار داشتن فیبوناچی ریتریسمنت، بتوانید به سادگی الگوی AB=CD را تشخیص دهید. لازم به ذکر است که در جدول زیر، یکی از این دو مقدار، از نوع ریتریس داخلی و دیگری از نوع ریتریس خارجی است.
مشتقات الگوی ABCD (Alternate ABCD)
در نگاه هارمونیک، الگوی AB=CD علاوه بر تارگت اصلی که در نقطه FE%100 واقع است، دو تارگت فرعی نیز دارد که به ترتیب در FE%127.2 و FE%161.8 قرار دارند. تارگتهای فرعی نقش محدودههای مقاومتی را ایفا میکنند که در صورت عبور قیمت از تارگت نخست، احتمال گسترش قیمت تا این سطوح وجود خواهد داشت. به سطوح FE1.272 و FE1.618 اصطلاحا مشتقات الگوی AB=CD گفته میشود. بنابراین الگوی AB=CD در نگاه هارمونیک، یک هدف اصلی و دو مشتق فرعی دارد. در این حالت علاوه بر اینکه مدت زمان موجهای AB و CD ممکن است یکسان نباشند، حتی اندازه عمودی این دو موج نیز متفاوت میشود. در مشتقات الگوی ABCD اندازه موج CD بزرگتر از AB است و معمولا برابربا اکسپنشن %127 یا %161 آن میباشد.
تصویر زیر الگوی AB=CD را بر روی نمودار سهام شرکت برق عسلویه مپنا (بمپنا) نمایش میدهد. در محیط تریدینگ ویو، ابزار ویژهای برای نمایش الگوی ABCD تعبیه شده است که علاوه بر زیبایی ظاهری که به تحلیل میدهد، همچنین محاسبات مربوط به ریتریسهای درونی الگو را به مراتب سرعت بیشتری میبخشد. نسبتهای متناظر 0.618 و 1.618 بین موجهای BC و CD نشان میدهد با حالت خاص AB=CD مواجه هستیم.
در تصویر زیر، یکی از مشتقات الگوی ABCD را بر روی نمودار قیمت سهام شرکت کمباین سازی ایران (تکمبا) نمایش میدهد. ابزار فیبوناچی انعکاسی را بر روی نقاط ABC قرار دادهایم تا نسبت اکسپنشن بین موجهای CD و AB را اندازه گیری نماییم. همانطور که ملاحظه میکنید قیمت از تارگت اصلی الگو(FE1.0) عبور کرده و بر روی مشتق اول(FE1.27) متوقف گشته است.
دیدگاهتان را بنویسید