الگوی سر و شانه سقف و کف چیست؟
مقدمه:
الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آنها میتواند کمک زیادی در جهت انجام تحلیل و معاملههای بهتر باشد. الگوهای نموداری در بازارهای مالی به 2 نوع الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه دهنده تقسیم میشوند. در الگوهای بازگشتی همانطور که از اسمش پیداست روند قیمت بعد از پدیدار شدن این الگوها تغییر میکند و خلاف روند قبلی حرکت میکند. الگوی سر و شانه سقف و کف، الگوی سقف و کف دوقلو نمونههایی از این الگوهای بازگشتی هستند. در الگوهای ادامه دهنده همانطور که از اسمش پیداست روند قبلی قیمت پس از پدیدار شدن این الگوها ادامه مییابد و در واقع قیمت پس از روند گرفتن با نمایان شدن این الگوها فاز استراحتی به خود گرفته و پس از آن در جهت روند قبلی خود حرکت میکند. در این مقاله قصد داریم به توضیح الگوی سر و شانه (سقف و کف) بپردازیم. با آکادمی بورسی پشوتن همراه باشید.
معرفی الگوی سر و شانه:
تقریباً میتوان گفت محبوبترین و معتبرترین الگوی نموداری بازگشتی در تحلیل تکنیکال الگوی سر و شانه است، که کارایی آن بهمرور زمان و در شرایط مختلفی اثبات شده است. تشکیل این الگو میتواند موجب وقوع یک نقطه عطف خیلی مهم یا یک اصلاح قیمت کوتاه مدت و معمولی باشد.
براساس نمودار، الگوی سروشانه کلاسیک (سقف) یک سیگنال نزولی و سروشانه معکوس (کف) نشانهای از احتمال وقوع روند صعودی است.
الگوی سر و شانه سقف
به لحاظ هندسی، الگوی سر و شانه سقف یا کلاسیک از شکلگیری سه قله بصورت متوالی تشکیل میشود. دومین قله (سر) نسبت به سایرین (شانهها) بلندتر بوده و درنهایت طرحی شبیه به سر و شانههای انسان در نمودار به وجود میآید. درصورتیکه چنین آرایشی بهوسیله درهها شکل بگیرد، الگوی سر و شانه کف یا معکوس خواهیم داشت.
این الگو معمولاً پس از یک روند قوی رخ میدهد و برحسب شرایط بازار، میتواند نشانهای از تغییر تمایلات جمعی و پتانسیل یک بازگشت قیمتی قریبالوقوع باشد.
این الگو درپایان یک حرکت صعودی رخ میدهد و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت میشود.
این الگو از یک سر و دو شانه تشکیل میشود که ارتفاع شانهها تقریباً با هم برابر است. البته گاهی اوقات ممکن است کمی ارتفاع شانهها همتراز نباشد که در صورت عادی بودن این حالت میتوان الگوی سر و شانه را قبول کرد. اما توجه داشته باشید که اگر ارتفاع شانه با هم تفاوت غیرعادی داشته باشد، دیگر نمیتوان نام سر و شانه را بر آن الگو گذاشت.
چگونه بوسیله این الگو معامله کنیم؟
زمانی که حالت کلی الگو را در چارت پیدا کردید، باید منتظر شکسته شدن خط گردن بمانید. بهتر است شکست خط گردن پرقدرت انجام شود و سایر شرایط یک شکست مناسب را داشته باشد. درصورتیکه قیمت با حرکت بسیار قوی خط گردن را شکست میتوانید معامله فروش داشته باشید.
اهداف قیمتی الگوی سر و شانه سقف:
برای مشخص کردن هدف قیمتی این الگو باید فاصله خط گردن تا قله (قسمت سر الگو) اندازه بگیرید و آنرا از ناحیه شکست خط گردن کم کنید تا هدف الگو بدست آید.
مثالی از الگوی سر و شانه سقف در بورس:
با توجه به الگوی سرشانه فوق وقتی قیمت این الگو را تکمیل میکند بعد از شکست خط گردن قیمت به اندازه هدف احتمالی ریزش میکند.
اما خط قرمز رنگ نشانه چیست؟ این خط در واقع خط گردن یا Neck Line میباشد و تریگر اصلی ورود به معامله در این الگو، توسط این خط صادر میشود.
جریان عرضه و تقاضا در سر و شانه سقف:
تحلیل دقیق جریان عرضه و تقاضای حاکم بر روند شکلگیری الگوی سر و شانه در حالت کلاسیک نشاندهنده این است که در ابتدا خریداران بر بازار تسلط داشته و قیمت را تا سطح مشخصی افزایش دادهاند، سپس تعدادی از فروشندگان با عرضه سهام خود موجب کاهش قیمتها شده و اولین قله در نمودار تشکیل میشود. در ادامه با توجه به اینکه هنوز خریداران امید به صعود قیمت دارند، با افزایش حجم سفارشات خرید و عقبنشینی فروشندگان، بازار دوباره شروع به رشد خواهد نمود. این بار به دلیل تقویت انتظارات مثبت در میان معامله گران و با استناد به اتمام اصلاح قیمتی و آغاز موج جدید صعودی، جریان ورودی پول تقویتشده و سطح مقاومتی پیش رو (قله قبلی) نیز درهمشکسته و قیمت نقطه بالای جدیدی در نمودار ثبت میکند.
سپس با توجه به صعود قیمتها، برخی خریداران قبلی به منظور محافظت از سود، اقدام به فروش نموده و در همین حین با اضافه شدن سایر فروشندگان، قیمت کاهشیافته و به سطح حمایتی (قله یا مقاومت قبلی که بر اساس قانون تبدیل سطوح تبدیل به حمایت شده) پیش روی خود میرسد که با افزایش فشار فروش این سطح نیز شکسته شده و درنهایت با شکلگیری یک موج سنگین نزولی قیمت تا حوالی دره اول سقوط میکند.
در این مرحله دوباره تعدادی از خریداران با سفارشات خرید خود موجب صعود قیمتها میشوند، با این تفاوت که این روند صعودی دوامی نداشته و پس از صعود تا حدود قله اول، فروشندگان برای سومین بار بر بازار مسلط شده و با فروشهای خود موجب شکلگیری یک روند نزولی قوی میشوند. کاهش قیمت حتی با رسیدن به خط روند حمایتی ناشی از اتصال دو دره قبلی که خط گردن نامیده میشود نیز متوقف نشده و پس از شکست این سطح با حجم معاملات سنگین، روند نزولی قوی آغاز میشود.
الگوی سر و شانه کف
این الگو با نام سر و شانه معکوس نیز شناخته میشود و دقیقا تمام موارد این الگو معکوس حالت سر و شانه سقف میباشند. اما برای درک بهتر شما دوستان، مجدداً به بررسی این الگو با تصاویر و مثال میپردازیم.
این الگو بعد از یک حرکت نزولی شکل میگیرد و باعث تغییر جهت حرکت بازار به سمت بالا میشود. ساختار این الگو نیز از سه کف تشکیل شده است. کف میانی، عمق بیشتری نسبت به دو کف مجاور خود را دارد و تشکیل دهنده بخش “سر” الگو میباشد.
چگونه بوسیله این الگو معامله کنیم؟
پس از تشخیص حالت کلی الگو، باید منتظر شکست خط گردن باشیم. هر چقدر که شکست قویتر انجام شود بهتر است. پس از شکست خط گردن الگو وارد معامله شوید.
اهداف قیمتی الگوی سر و شانه کف یا معکوس:
هدف قیمتی این الگو دقیقا شبیه سر و شانه سقف میباشد. یعنی فاصله کف دره (سر الگو) تا خط گردن را با خط عمودی مشخص کنید. و آن را به قیمت محل شکست خط گردن اضافه کنید.
مثالی از الگوی سر و شانه کف یا معکوس در بورس:
با توجه به الگوی سر و شانه فوق وقتی قیمت این الگو را تکمیل میکند بعد از شکست خط گردن قیمت به اندازه هدف احتمالی صعود میکند.
نکات عمومی مربوط به الگوهای قیمتی
- حین تشکیل یک الگوی نموداری، تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تائید صحت و قدرت الگو است.
- هر کدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیتشان، یک هدف نموداری از پیش تعیین شده دارند. میزان تحقق این انتظارات، کاملاً به روند بازار بستگی دارد.
- هر چه شکلگیری یک الگو مدت زمان بیشتری طول بکشد، انتظار میرود که حرکات قیمتی بزرگتری در پیش باشد.
- یکی از بهترین روشهای تشخیص شکست، افزایش حجم معاملات حین خروج قیمت از نواحی حمایت یا مقاومت است. هنگام استفاده از الگوهای قیمتی، همواره این نکته را در نظر داشته باشید.
آکادمی بورسی پشوتن برای افرادی که قصد ورود به بازار بورس را دارند و یا کسانی که میخواهند بهصورت حرفهای و اصولی از آموزشهای بورس برخوردار شوند برنامههای آموزشی پله به پلهای را در نظر گرفته که با آن میتوانید بدون هیچگونه ابهام و سردرگمی در این مسیر به هدفتان برسید.
کلاسهای آموزشی آکادمی پشوتن به شرح ذیل میباشد:
- مبانی ورود به بورس در بدو شروع کار
- دورههای پایه بعد از گذراندن کلاس مبانیهای ورود به بورس
- کلاسهای پیشرفته
- کارگاههای تخصصی
این برنامهها ازابتدا شمارا برای ورود به این بازار و درک مبانی آن تا اطلاعات پیشرفته و تخصصی یاری میکنند.
دیدگاهتان را بنویسید