کندل شناسی
همانطور که گفتیم هر کندلاستیک از یک بدنه مستطیلی و دو پاره خط عمودی در دو انتهای آن، تشکیل میگردد. رنگ بدنه کندل بسته به صعودی یا نزولی بودن کندل، میتواند سفید یا سیاه باشد. پارهخطهای عمودی را اصطلاحا شاخ و دم کندل مینامیم که بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی موردنظر مشخص میکنند. بنابراین هر کندلاستیک صرفا با چهار نقطه -که عبارتند از بالاترین، کمترین، اولین و آخرین قیمت در بازه زمانی مذکور- به سادگی قابل ترسیم میباشد.
بعنوان مثال فرض کنید تصویر فوق، نحوه تغییرات قیمت را طی روز برای یک سهم دلخواه در بازار بورس ایران نمایش بدهد. ساعات معاملاتی در بورس ایران از ساعت 9 صبح الی 12.30 ظهر است. نمودار فوق نشان میدهد که اولین معاملات در ساعت 9 صبح با نرخ 100 تومان آغاز شدهاند. در ابتدا یک نزول خفیف به سمت کف 98 تومان داشتهایم. سپس شاهد رشد شتابان قیمت از 98تومان تا سقف 105 تومان بودهایم. و نهایتا بازار در آخرین ساعات معاملاتی به آرامی تا حوالی 103 تومان نزول کرده است. به این ترتیب یک چارتیست میتواند صرفا با در اختیار داشتن چهار نقطه مهم -یعنی قیمتهای 103، 98، 105، 100 تومان- به سادگی یک کندلاستیک را بر روی نمودار ترسیم نماید و حتی با روشهایی که بزودی آموزش خواهیم داد، پیشبینی خوبی نسبت به وضعیت احتمالی فردای سهم انجام دهد. باتوجه به اینکه این کندل تغییرات قیمت در یک روز معاملاتی را مدنظر قرار داده است پس اصطلاحا میگوییم این کندل در تایمفریم روزانه یا D1 ترسیم شده است. در مثال فوق، بدنه کندل به رنگ سفید رسم شده زیرا کندل از نوع صعودی بوده و آخرین قیمت بیشتر از اولین قیمت است (Close>Open) شما میتوانید به راحتی مثال دیگری را تصور نمایید که نحوه حرکت قیمت برخلاف تصویر فوق بوده و نتیجتا بدنه کندل به رنگ سیاه بشود.
در تصویر زیر، نمونهای از یک نمودار را که به شیوه کندلاستیک رسم شده است، مشاهده میفرمایید. این نمودار متعلق به سهام بانک تجارت است و تغییر قیمت سهام این بانک را در تایم فریم روزانه(D1) نمایش میدهد. در این نمودار از استاندارد نمایشی «سبز-قرمز» استفاده کردهایم به اینصورت که کندلهای صعودی را به رنگ سبز، و کندلهای نزولی را به رنگ قرمز رسم نمودهایم. دقت کنید که رنگ بدنه کندلها صرفا برمبنای وضعیت نقاط Open و Close کندل نسبت به هم تعیین میشوند و هیچ ارتباطی به موقعیت کندل نسبت به کندل قبل ندارد.
فرض بر این است که مهمترین نقاط در هر کندل، نقاط Open و Close آن هستند، بویژه اگر کندل در تایمفریمهای روزانه یا هفتگی رسم شده باشد. پس برای تشخیص روند اصلی حاکم بر نمودار سعی کنید تمرکز خودتان را صرفا بر روی بدنه کندلها قرار دهید و به شاخ و دم آنها توجه نکنید. شاخ و دمهای بلند و کشیده صرفا نشانگر وجود نوسانات شدید و زودگذر در بازار هستند درحالیکه بدنههای بلند و قوی نشانگر روندهای محکم و قدرتمند بوده و جهت اصلی حرکت بازار را نشان میدهند. معمولا شاخ و دمهای بلند و کشیده را Shadow یا سایه مینامیم. اگر فرض کنیم قیمت همچون یک شی بر روی نمودار درحال حرکت است در اینصورت بدنه کندلها نشانگر حرکت اصلی این جسم بوده و شاخ و دم کندلها صرفا سایه این جسم را نمایش خواهند داد. نامگذاری شاخ و دم کندلها تحت عنوان «سایه» از همین جهت بوده که تاکید مضاعفی باشد بر نقش کماهمیت شاخ و دم کندلها در مقایسه با بدنه آنها. در تصویر زیر سعی کردهایم بصورت نمادین، کلیه شاخ و دمها را از روی نمودار حذف نماییم تا بتوانید تمام تمرکز خودتان را صرفا بر روی بدنه کندلها بگذارید. یک چارتیست حرفهای و مجرب باید بتواند نمودار را در ذهن خودش دقیقا به همین صورت تجسم نماید. یعنی شاخ و دمها را کنار گذاشته و صرفا بدنه اصلی کندلها را موردتوجه قرار دهد. به این ترتیب با مقایسه رنگ و اندازه بدنه هر کندل نسبت به کندل قبلی میتوان به درک بسیار بهتری نسبت به وضعیت بازار و آنچه در درحال وقوع است، دست یافت.
به زودی، هنگامی که شروع به یادگیری الگوهای شمعی نماییم، مشاهده خواهید نمود که بسیاری از الگوها صرفا برمبنای مقایسه بدنه دو کندل متوالی نسبت به یکدیگر تعریف میشوند. بعنوان مثال اگر دو کندل متوالی با رنگهای متضاد داشته باشیم بگونهای که بدنه کندل دوم به مراتب بزرگتر از بدنه کندل اول بوده و آنرا بطور کامل در پشت خودش بپوشاند، نشانهای آشکار بر احتمال بازگشت روند است. آیا میتوانید چنین کندلهایی را در تصویر فوق پیدا کنید؟
بطور کلی، بدنههای بلند و کشیده نشانگر روندهای قدرتمند هستند بویژه اگر با حجم معاملاتی بالا همراه باشند. یک کندل صعودی با بدنه مستطیلی و بلند، نشانه آن است که خریداران بطور کامل بازار را در دست داشته و از همان لحظات آغازین بازگشایی کندل تا انتهای آن، دایما در بالاتر بردن سطح قیمت، موفق بودهاند. به همین ترتیب یک کندل مستطیلی بلند و کشیده با بدنه قرمز رنگ نشانگر غلبه کامل فروشندگان بر بازار و حاکم شدن روند نزولی میباشد.
کندلهایی که از بدنه کوچک و مربعی تشکیل شده باشند، یک روز متعادل را نشان میدهند که خریداران و فروشندگان هیچکدام موفق به غلبه بر دیگری نشدهاند. هنگامیکه خریداران و فروشندگان در مبارزه با یکدیگر، نهایتا به نتیجه تساوی بسنده نموده و هیچکدام نمیتوانند زمام بازار را در دست بگیرند، شاهد تشکیل چنین کندلهای ضعیفی با بدنههای کوچک و معمولا مربعی خواهید بود، بویژه اگر کندل با شاخ و دم کوچک و حجم معاملاتی پایین همراه باشد.. تفاوتی نمیکند که رنگ بدنه کندل سیاه باشد یا سفید و در هر دو حالت باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا در کندلهای بعدی نهایتا کدام گروه موفق به در اختیار گرفتن میدان خواهد شد.
در تصویر زیر، میتوانید نمونهای از هر دو نوع کندلهای قوی و ضعیف را بر روی نمودار زوج ارز یوروی اروپا نسبت به دلار آمریکا مشاهده نمایید. نمودار در تایمفریم ماهیانه(MN1) رسم شده است و کندلهای قوی نشانگر ماههایی هستند که روند با قدرت ادامه پیدا کرده است و کندلهای ضعیف، ماههایی را نشان میدهند که بازار موقتا متوقف و راکد گشته و خریداران و فروشندگان به تعادل رسیدهاند.
شاخ های بلند و کشیده، بویژه اگر در مجاورت سطوح مقاومت رخ بدهند، نشانگر قدرت بالای فروشندگان میباشند و اصابت به یک سقف مقاومتی را نشان میدهند.. هنگامی که بازار در انتهای یک حرکت صعودی به یک محدوده مقاوتی برخورد میکند، ناگهان فروشندگان بسیاری به بازار هجوم میآورند و با فروشهای سنگین موجب وارد آمدن فشار نزولی شدید بر قیمت میشوند. حرکت رفت و برگشتی قیمت بر روی چارت بصورت یک شاخ بلند و کشیده به نمایش در خواهد آمد. به همین ترتیب یک دم بلند و کشیده، اگر در مجاورت سطح حمایت تشکیل بشود، به معنی فزونی قدرت خریداران و اصابت به یک کف حمایتی خواهد بود. در انتهای یک روند نزولی درحالیکه فروشندگان بطور کامل بازار را در دست داشتهاند، ناگهان خریداران به میدان وارد گشته و با حجم سنگین سفارشات خود موجب فشار صعودی شدید به قیمت میشوند. اثر این حرکت رفت و برگشتی بر روی نمودار بصورت یک دم بلند و کشیده، باقی خواهد ماند.
دیدگاهتان را بنویسید