کتاب الگوهای شمعی در بازار سرمایه

کتاب الگوهای شمعی در بازار سرمایه - نویسنده: علی محمدی

معرفی کتاب الگوهای شمعی در بازار سرمایه

نام کتاب: الگوهای شمعی در بازار سرمایه

نام نویسنده: علی محمدی

ژاپنی‌ها در حدود قرن ۱۷ میلادی از نمودارها و تحلیل‌های تکنیکال برای معامله برنج بهره می‌بردند و پس از آن نیز این تکنیک در بین معامله گران غربی رواج یافته است. گرچه این نوع تحلیل تکنیکال (ژاپنی) متفاوت از نوع غربی آن که توسط “چارلز داو” در حدود سال ۱۹۰۰ میلادی آغاز گردید، می‌باشد اما بسیاری از اصول آن‌ها یکسان هست.

  1. از اینکه چه اتفاقی افتاده (عکس‌العمل قیمت) از چرایی آن (اخبار، درآمدها و غیره) بسیار مهم‌تر است
  2. تمام اطلاعات در قیمت منعکس‌شده است.
  3. خریداران و فروشندگان بازار را بر اساس احساسات، انتظارات خود را پیش می‌برند.
  4. بازار دارای نوسان است.

 درحالی‌که چند سالی بیش نیست که استفاده از الگوهای شمعی در نمودارهای تحلیل تکنیکال رواج یافته است لیکن جذابیت‌های آن باعث شده که امروزه تقریباً تمامی معامله گران آن را در تحلیل‌های خویش بکار گیرند شاید یکی از مهم‌ترین ادله به کارگیری گسترده الگوهای شمعی در تحلیل نمودارهای قیمت، قابلیت استفاده آن‌ها در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی می‌باشد. شما بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال همانند خطوط پیوت میانگین‌های متحرک، خطوط روند و کانال، فیبوناچی و ترازهای آن و به خصوص امواج الیوت را می‌توانید در کنار نمودارهای شمعی بکار ببرید. ضمن اینکه به کارگیری آن‌ها نسبت به الگوهای میله‌ای مزیت‌های بیشتری را پیش روی تحلیل گران قرار می‌دهد. برای نمونه اخطارهای صادره از الگوهای شمعی، از نمودارهای میله‌ای قابل کسب نمی‌باشند. امروزه با هر ابزار تحلیلی که کار می‌کنید، بایستی نیم نگاهی به الگوهای شمعی داشته باشید. در هارمونیک تریدینگ مشاهده می‌کنید که شکل‌گیری الگوهای شمعی در نواحی PRZ چه تأثیر بسزایی در بازگشت قیمت ایفاء می‌کند با تشکیل یک الگوی بازگشتی در برخورد قیمت به خط روند یا خط کانال و یا حتی نقاط پیوت چه مفهومی دارد. در امواج الیوت آموخته‌ایم که کلید شناسایی اتمام یک موج و آغاز موج بعدی در ترازهای فیبوناچی و تشکیل الگوهای شمعی در آن وابسته است. زمانی که قیمت به سقف یا کف بازار می‌رسد تنها الگوهای شمعی می‌توانند اخطار نهایی بازگشت با ادامه روند را صادر نمایند و نمونه‌های دیگر که همگی حاکی از نقش منحصربه‌فرد الگوهای شمعی در نمودارهای قیمت می‌باشند.

 مسلما آشنایی با این الگوها شما را در انجام معاملات موثرتر یاری می‌نماید. نکته‌ای که بایستی متذکر شوم، توجه به این مسئله است که به مکان تشکیل الگوهای شمعی توجه ویژه‌ای داشته باشید. اگرچه امروزه الگوهای شمعی به دو دسته بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم‌بندی شده و آمارهای مختلفی در خصوص میزان اعتبار و اثربخشی آن‌ها منتشرشده است اما این مسئله نبایستی موجب گمراهی شما شود؛ به نحوی که با دیدن هر الگوی بازگشتی در نقاط مختلف بازار، آن را لازم‌الاجرا دانسته و به امید بازگشت قیمت معامله نمایید

 در همین راستا تحلیل امواج الیوت به یافتن موقعیت بازار و پیش‌بینی حرکت بعدی کمک شایانی می‌نماید. اینکه بدانید در موج اصلاحی قرار دارید یا پیشرو، کمک شایانی به تجزیه و تحلیل الگوهای شمعی و میزان اثربخشی آن‌ها می‌نماید. مسلما تشکیل الگوهای بازگشتی در انتهای امواج بسیار پراهمیت‌تر از تشکیل آن در هر نقطه بازار می‌باشد. اینکه شما حد نهایی موج موردنظر را باواسطه ترازهای فیبوناچی مشخص کنید و در آنجا یک الگوی بازگشتی تشکیل شود با اطمینان بیشتری می‌توانید بر اساس الگوی شمعی شکل‌گرفته معامله نمایید. خلاصه کلام اینکه فقط به الگوهایی توجه نمایید که در راستای موج شماری اليوتي و در نواحی خاص امواج موردنظر تشکیل گردند البته در این میان نبایستی از الگوهای شمعی تشکیل‌شده در نواحی هارمونیک نیز غافل شد که ما آن را در کتاب «الگوهای هارمونیک در بازارهای سرمایه» تشریح کرده‌ایم اما همان جا نیز توصیه کرده‌ایم که الگوهای هارمونیک را هم در راستای الیوت ببینید. به شما توصیه می‌کنم حتماً با تجزیه و تحلیل امواج الیوت آشنا شده و آن را در تحلیل‌های خود بکار گیرید. مطمئن باشید به جایی خواهید رسید که اگر در نموداری نتوانید موج شماری کنید آن را رها کرده و به دنبال نمودار دیگر می‌روید؛ حتی اگر بهترین الگوها در آن تشکیل‌شده باشد این نکته ماحصل یک‌عمر تجربه و معامله تریدرهای بزرگ دنیاست. پس توجه ویژه‌ای به آن داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X