معاملات کد به کد چیست؟
مقدمه
حقوقی های بازار سرمایه با هدفهای خاصی از جمله جمع کردن سهم با ارزش و سودده، فریب دادن خریداران و فروشندگان و گمراهی آنها در تابلو خوانی و یا جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در سهم و یا حرکت منفی در سهم اقدام به انجام کد به کد در معاملات بورسی میکنند.
کد به کد در معاملات بورسی یعنی چه؟
سهامداران در بازار سرمایه، چه حقیقی و چه حقوقی، دارای یک کد معاملاتی میباشند و سهامداران حقوقی برای انجام معاملات خود چندین کد حقیقی دیگر دارند. اگر شما به این ترفندها آگاه باشید با استفاده از این کدها میتوانید سیگنالهای خرید یا فروش بگیرید. زمانی در این مواقع سیگنال خرید صادر میشود که سهامداران حقوقی با کد حقوقی خود سهم بفروشند و با کد حقیقی خود شروع به خریداری کردن سهم کنند؛ در این زمان قیمت سهم کاهش مییابد. بعد از کاهش قیمت سهم با کد حقوقی شروع به خرید سهم در بازار میکنند و این کار را ادامه میدهند تا جایی که قیمت سهم در بازار افزایش یابد و در آخر پس از افزایش قیمت با کد حقیقی اقدام به فروش سهم میکند و از این طریق سود خوبی را با استفاده از کد حقیقی به دست می آورند. همین روند در جهت منفی و در زمان کاهش قیمت هم وجود دارد و قادرند با این کار در چند ثانیه حجم معاملات را به شدت افزایش دهند.
انواع کد به کد کردن در معاملات سهام یک شرکت به چه صورت است؟
کد به کد کردن با حالتهای مختلف میتواند انجام شود که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی است. یکی از مهمترین این حالات کد به کد کردن در سهم از حقوقی به حقیقی است که معمولا با یک هدف خاص در سهم صورت میگیرد.
سیگنال خرید:
- فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی
سیگنال فروش:
- فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی
خرید و فروش با کد حقوقی
خرید و فروش با کد حقیقی
در دو حالت آخر، موقعیت حمایتی و مقاومتی سهم و همچنین نسبت های بین خریداران و فروشندگان اهمیت بیشتری پیدا میکند. مثلا اگر یک حقیقی فروشنده بود و چندین نفر خریدار، درصد نزولی بودن سیگنال قدرت میگیرد.
دلایل معاملات کد به کد در بورس
- جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در سهم و یا حرکت منفی در سهم
- فریب دادن خریداران و فروشندگان و گمراهی آنها در تابلو خوانی
نحوه انجام معاملات کد به کد حقوقی به حقیقی
در نظر داشته باشید که منظور از کلمه “کد” در اصطلاح کد به کد، همان “کد بورسی” است. همان طور که میدانید امکان دارد یک شخص کنترل معاملات چند حساب بورسی را در اختیار داشته باشد و یا چند نفر که هر کدام یک کد بورسی مجزا دارند، امکان دارد روی معاملات خود با یک دیگر مشورت کرده و به صورت هماهنگ شده خرید و فروشهای هدفمند را انجام دهند که در حقیقت این حالت نیز معادل این است که یک نفر کنترل چند حساب بورسی را در اختیار داشته باشد.
در هر دو حالتی که گفته شد، فرد یا افراد مذکور قادر هستند با اردرگذاری “حجم مشخصی” روی “قیمت مشخصی” به صورت “همزمان” در “دو سمت خرید و فروش” تابلوی یک سهم، معاملاتی بین کدهای در اختیار خود انجام دهند. بهترین زمان برای انجام کد به کد، وقتی است که اولا تعداد معاملات پایین باشد و ثانیا در تابلوی معاملات، بیشترین قیمت خرید از کمترین قیمت فروش، حداقل ۲ ریال کمتر باشد. در این وضعیت شخص با قرار دادن اردرهای خود بین این دو قیمت، ضمن انجام معاملات کد به کد مورد نظر، در نوبت خرید یا فروش سایر خریداران قرار نخواهد گرفت و سهمی به دیگران نخواهد رسید یا سهمی از دیگران خریداری نخواهد شد!
هر شرکت در بازار سرمایه ایران، در کنار سهامداران عادی، سهامداران خاص خود را دارد که قادرند اشخاص حقوقی یا حقیقی باشند. این افراد که اغلب سرمایه زیادی در اختیارشان است، میتوانند تعیین کننده میزان عرضه و تقاضا در سهم و به تبع آن تعیین قیمت سهم باشند. در زمانهایی که این سهامداران با توجه به شرایط بازار تصمیم به خریداری سهم میگیرند، با این کار تقاضا در سهم را زیاد کرده و پس از مدتی با سود از سهم خارج میشوند و یا وقتی که اوضاع کلی بازار خوب نباشد و صفهای میلیونی فروش وجود داشته باشد، از سهم حمایت کرده و از کاهش ارزش آن ممانعت به عمل میآورند. معاملات به شکل “کد به کد کردن سهام” یکی از روشهای تشخیص شروع حرکت جدید در یک سهم است.
چطور معاملات کد به کد را تشخیص دهیم؟
ریز معاملات روزانه هر سهم در سایت tsetmc در بخش اطلاعات تکمیلی وجود دارد. برای روزهای گذشته نیز با دبل-کلیک روی رکورد روز عنوان شده در بخش سابقه معاملات میتوان به ریز معاملات دسترسی داشت. در راستای بررسی وجود کد به کد در معاملات میبایست به دنبال چند معامله که در “یک زمان یکسان” با “حجمهای یکسان و زیاد” و در “قیمت یکسان” انجام شدهاند، بگردید. برای مثال در تصویری که در بخش بعدی برای شما آوردهایم، یک نمونه کد به کد را مشاهده می کنید. این موضوع را در خاطر داشته باشید که الگوی مطرح شده در اینجا، برای معاملات ابتدایی روز، وقتی که سهم با صف خرید یا صف فروش گشایش میشود معتبر نخواهد بود؛ به خاطر این که غیر محتمل نیست که در این شرایط، یک فرد چند اردر حجیم ابتدای صف گذاشته باشد و از اتفاق فرد دیگری هم چند اردر حجیم معادل برای خرید یا فروش در جهت دیگر ثبت کند و الگوی مذکور شکل گیرد.
[aparat id=’iFdZX’]
معاملات بلوکی
به معاملاتی که در آن حجم زیادی از سهام شرکت را معامله میکنند، معاملات بلوکی میگویند؛ این معاملات در تابلوی دیگری غیر از تابلو اصلی صورت میگیرد.
هدف از این معاملات طرحهای مدیریتی و سرمایه گذاری و شاخص سازی میتواند باشد.
تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی
جالب است بدانید کد به کد دارای کارمزد است؛ اما در معاملات بلوکی کارمزدی پرداخت نخواهد شد و از همین روی کد به کد از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است. بعضی وقتها معاملات بلوکی باعث رشد قیمتی سهم میشود و این امر مربوط به سطح انتظارات سرمایه گذاران میباشد؛ به خاطر این که عموما ارزشگذاری بلوک بالاتر از قیمت تابلو است و از همین روی انتظار بازار این است که سهم با افزایش قیمت مواجه شود، بنابراین وقتی که آگهی بلوکی سهمی انتشار یافت، حتما باید معاملات آن را رصد کرد و اثرات قیمتی سهم را به دقت رصد کرد. در کد به کد چندین معامله در یک زمان یکسان و اغلب با حجم یکسان و مبلغ یکسان انجام می شود؛ اما در معاملات بلوکی در یک ثانیه یک معامله با حجم بسیار بالا می باشد. کد به کد زمانی در یک سهم مشاهده میشود که هدف خاصی برای سهم در نظر گرفته شده است، اما معاملات بلوکی بیشتر برای شاخص سازی مورد استفاده قرار میگیرد.
دیدگاهتان را بنویسید