مثال هایی از پترن های تکنیکال [81]
همانطور که قبلا گفته شد، الگوها و پترنهای تکنیکال درواقع مجموعهای از اشکال هندسی هستند که اغلب بر روی نمودارها ظاهر میگردند و به تجربه متوجه شدهایم که میتوانیم انتظار وقوع رفتارهای مشخصی را از جانب قیمت در قبال این الگوها داشته باشیم. جستجوی ما در میان انواع پترنهای تکنیکال میتواند از سادهترین اشکال هندسی مانند خطوط افقی -که اصطلاحا آنها را سطوح حمایت و مقاومت مینامیم- آغاز و تا حالات به مراتب پیچیدهتری از اشکال هندسی گسترش یابد. فعلا قصد ندارم ذهنتان را با فهرستی مفصل از اسامی و ویژگیهای این الگوها درگیر کنم اما بد نیست اگر به برخی نمونههای ساده از این الگوها اشاره کنم تا با آنچه قرار است در طی این کتاب بیاموزید، اندکی آشنا شوید. بویژه که این اشکال هندسی را قبلا بطور طبیعی میشناسید و احتمالا از مشاهده آنها در بازار بورس متعجب خواهید شد. تصویر زیر، مثالی از تشکیل «خط روند صعودی»[82] بر روی نمودار usdjpy میباشد که شکسته شدن این خط منجر به نزول قیمت دلار نسبت به ین ژاپن شده است:
خط روندصعودی از اتصال درههای متوالی و مجاور بهم ترسیم میشود. مادامی که این خط روند بتواند سالم و معتبر باقی بماند، قیمت به روال حرکتی صعودی خودش ادامه خواهد داد و خرید و نگهداری سهم یا زوج ارز مربوطه کماکان منطقی خواهد بود. اما شکسته شدن خط روندصعودی به سمت پایین معمولا منجر به آغاز فاز ریزشی بازار خواهد شد. ممکن است این ریزش بلافاصله متعاقب شکسته شدن خط روند، آغاز شود و نیز ممکن است ابتدا شاهد بازگشت[83] مجدد قیمت به سمت خط روند قبلی و لمس آن برای آخرین بار[84] و سپس آغاز فاز نزولی اصلی باشیم.
در تصویر بعدی، نمونهای از تشکیل الگوی «دو دره» یا «کف دوقلو»[85] را بر روی نمودار سهام شرکت مهندسی ساختمان تاسیسات راهآهن(بالاس) نمایش داده شده، که این الگو منجر به سودآوری 50 درصدی برای سهامداران شده است. الگوی «کف دوقلو» از دو درهی متوالی و مجاور بهم تشکیل میشود. که این درهها بایکدیگر همسطح و مشابه و هماندازه هستند. الگوی کف دوقلو در انتهای روندهای نزولی تشکیل شده و میتواند موجب صعودی شدن بازار شود:
هنگامی که الگوی کف دوقلو را در تصویر فوق مشاهده میکنید باید ابتدا منتظر بمانید تا قیمت بتواند از قله واقع در 415 تومان با قدرت به سمت بالا عبور کند. به این سطح اصطلاحا خطگردن[86] میگوییم. که شکسته شدن آن به معنی اطمینان از آغاز روندصعودی است. پس از شکسته شدن خطگردن، در حوالی قیمت 420 الی 425 تومان، اقدام به خرید کنید. حدضرر[87] خودتان را اندکی پایینتر از 300 تومان قرار دهید. به این ترتیب به سادگی میتوانید سودآوری 30 الی 50 درصدی را کسب نمایید. ملاحظه میکنید که مطالب آنچنان ساده هستند که مطمئنا از این به بعد میتوانید به محض مشاهده مشابه چنین الگوهایی بر روی نمودارها به سهولت بر روی آنها اقدام به معاملهگری نمایید و سودآوری بسیار خوبی را کسب کنید.
الگوی بعدی یکی از رایجترین پترنهای تکنیکال تحت عنوان الگوی «مثلث متقارن»[88] میباشد. در تصویر زیر میتوانید این الگو را بر روی سهام شرکت سرمایهگذاری پتروشیمی(وپترو) مشاهده کنید:
الگوی مثلث متقارن از دو خط همگرا با شیبهای مخالف تشکیل میشود که بر روی قلهها و درهها رسم شده باشند. شیبِ ضلعِ فوقانی به سمت پایین و شیبِ ضلعِ تحتانیِ به سمت بالا است. الگوی مثلث میتواند نهایتا به هر یک از دو سمت بالا یا پایین شکسته شود، و از هر طرف که شکسته بشود، در همان جهت حرکت بزرگ و قدرتمندی را آغاز خواهد نمود. بعنوان مثال در تصویر فوق میتوانستیم در حوالی قیمت 1580 ریال اقدام به خرید سهام وپترو نماییم و سودآوری حدودا 30 درصدی را از معاملهگری بر روی این الگو کسب کنیم.
در تصویر زیر، الگوی مثلث «کُنج صعودی»[89] را بر روی نمودار شاخص کل بورس مشاهده میکنید. این مثلث نهایتا به سمت پایین شکسته شده و نزول شدیدی را برای حدودا سه ماه متوالی رقم زده است. این الگو میتوانست بعنوان یک هشدار برای خروج به موقع از بازار تلقی بشود.. تجربه نشان میدهد مثلثهای کُنج معمولا درنهایت برخلاف جهت شیبشان شکسته میشوند. به اینصورت که کُنجهای صعودی معمولا به سمت پایین شکسته میشوند و کُنجهای نزولی اغلب به سمت بالا میشکنند. بنابراین سهامداران در نمودار فوق، درصورت آگاهی از دانش تکنیکال میتوانستند حتی پیش از شروع ریزش قیمتها، به موقع از بازار خارج بشوند. امیدوارم مثالهای فوق توانسته باشند قدرت تحلیلگری برمبنای پترنهای تکنیکال را به خوبی بیان کنند. و بازهم تاکید میکنم مطلقا نگران نکاتی که درمورد هریک از نمودارهای فوق اشاره شد نباشید! در ادامه، کلیه نکات مربوط به هر مبحث را به تفصیل آموزش خواهیم داد. فعلا تنها چیزی که قصد دارم بر روی آن تاکید کنم این است که
چگونه شناخت و تسلط کافی نسبت به هریک از پترنهای تکنیکال میتواند به تحلیلگر کمک کند تا پیشبینی دقیق و مناسبی نسبت به وضعیت آینده بازار داشته باشد و معاملات خود را با دقت و جزییات کامل -شامل نقاط ورود و خروج و حدسود و حدزیان و ریسک به ریوارد مطلوب وغیره، انجام بدهد.
[81] Patterns
[82] Up Trend
[83] Pull Back
[84] Last Kiss
[85] Double Bottom
[86] Neck Line
[87] Stop Loss
[88] Symmetrical Triangle
[89] Rising Wedge
دیدگاهتان را بنویسید