جستجو برای:
  • خانه
  • دوره های آموزشی
    • دوره های حضوری و وبینارها
      • دروس اصلی
      • دروس تخصصی
    • دی وی دی های آموزشی
      • دروس اصلی
      • دروس تخصصی
  • کتابخانه آموزشی
    • جزوه مقدماتی استاد پشوتن
    • جزوه پیشرفته استاد پشوتن
    • آنچه از بورس نمیدانید
    • رادیو مدرسه
  • دریافت کد بورسی از کارگزاری آتی ساز بازار
  • درباره استاد پشوتن
    • طنز کلاسی
    • گزیده کلاسی
    • دلنوشته
    • مصاحبه ها
  • درباره ما
 
  • 02126292806
  • info@pashootanacademy.com
  • فیلم‌های رایگان
  • بلاگ
  • تالار گفتگو
  • تماس با ما
آکادمی بورسی پشوتن
  • خانه
  • دوره های آموزشی
    • دوره های حضوری و وبینارها
      • دروس اصلی
      • دروس تخصصی
    • دی وی دی های آموزشی
      • دروس اصلی
      • دروس تخصصی
  • کتابخانه آموزشی
    • جزوه مقدماتی استاد پشوتن
    • جزوه پیشرفته استاد پشوتن
    • آنچه از بورس نمیدانید
    • رادیو مدرسه
  • دریافت کد بورسی از کارگزاری آتی ساز بازار
  • درباره استاد پشوتن
    • طنز کلاسی
    • گزیده کلاسی
    • دلنوشته
    • مصاحبه ها
  • درباره ما
0

ورود و ثبت نام

وبلاگ

آکادمی بورسی پشوتن > بلاگ > جزوات و فیلم های آموزشی > جزوه مقدماتی استاد پشوتن > قانون الگوی سر و شانه

قانون الگوی سر و شانه

9 مهر 1400
ارسال شده توسط mohammadizady008
جزوه مقدماتی استاد پشوتن
215 بازدید

در صورتیکه قیمت بتواند خط گردن را به سمت پایین بشکند، روند صعودی بطور کامل نزولی گشته و قیمت حداقل به اندازه فاصله سر تا خط گردن به نزول خودش ادامه خواهد داد.

دقت کنید که این کمترین تارگت مورد انتظار است و در اغلب مواقع شاهد نزول بسیار بیشتر از این مقدار هستیم. بنابراین هرگز در لحظه رسیدن به تارگت فوق، با تصور اینکه روند نزولی به پایان رسیده است، اقدام به خرید نکنید!

در بازارهای دوطرفه، شکسته شدن خط گردن با سرعت و حجم معاملاتی بالا انجام می‌پدیرد که بدلیل باز کردن پوزیشن‌های فروش فراوان توسط خرس‌های بازار می‌باشد. حتی ممکن است در اثر سرعت بیش از حد قیمت، شاهد وقوع گپ در نقطه شکست باشیم. این قبیل گپ‌ها که در میانه روند و در اثر شتاب گرفتن ناگهانی آن رخ می‌دهند اصطلاحا Runaway Gap نامیده می‌شوند. ویژگی مهم این مدل گپ‌ها این است که برخلاف گپ‌های معمولی، مجددا پُر نمی‌شوند. نمونه‌ای از Runaway Gap را می‌توانید در تصویر زیر بر روی نمودار Eurusd مشاهده نمایید.

در بازارهای دوطرفه می‌توان اندکی پایین‌تر از خط گردن یک پوزیشن ‌فروش باز نمود و تارگت را به اندازه فاصله سر تا خط گردن انتخاب کرد. حدضرر را باید اندکی بالاتر از شانه راست قرار دهید زیرا آخرین سقف از یک روند نزولی همواره مطمئن‌ترین حدضرر برای پوزیشن‌های فروش است. شیب آخرین نزول در شانه راست معمولا بیشتر از شیب حرکت صعودی قبلی می‌شود. بعنوان مثال در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که بازار تمام صعود اولیه در شانه راست را صرفا با یک کندل قدرتمند نزولی به سرعت طی کرده است.

باتوجه به اینکه اندازه سر همیشه بزرگتر از شانه‌ها، و معمولا حدود 2 الی 3 برابر آنهاست، لذا ریسک به ریوارد در الگوی سر و شانه حتما بزرگتر از یک می‌شود. به همین دلیل الگوی سر و شانه موقعیت بسیار جذابی را جهت معامله‌گری در بازارهای دوطرفه فراهم می‌آورد. بعنوان مثال در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که پوزیشن فروش بر روی زوج ارز Eurusd منجر به کسب سود تقریبا 650 دلاری شده است در حالیکه حدضرر اولیه صرفا 500 دلار بوده است. بعد از گذشت زمان مناسب، هنگامیکه معامله بقدر کافی در سود فرو رفت می‌توانیم حدضرر اولیه را جابجا کرده[146] و آنرا به نقطه ورود منتقل نماییم تا حتی درصورت بازگشتِ ناگهانیِ قیمت نیز دچار هیچ ضرر و زیان خاصی نشویم. به این کار، یعنی به منتقل نمودن حدضرر به نقطه ورود اولیه، که منجر به حذف کامل ریسک معاملاتی پوزیشن می‌گردد، اصطلاحا ریسک فری[147] کردنِ پوزیشن می‌گوییم.

در برخی از مواقع ممکن است الگوی سر و شانه بهنگام شکسته شدن یک خط روند صعودی تشکیل بشود. در این صورت شانه راست به دلیل بوسه وداع به خط روند صعودی شکسته شده ایجاد می‌گردد.

ممکن است قله میانی (سر) در درون خودش از یک الگوی بازگشتی کوچکتر، مانند دوقله و یا حتی سروشانه‌ای کوچکتر، تشکیل شده باشد. بعنوان مثال در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که قله میانی از دو قله کوچکتر و همسطح تشکیل شده است. حتی شانه های چپ و راست نیز می‌توانند در درون خود از الگوهای بازگشتی کوچکتری ساخته شده باشند، هرچند تشکیل سر از یک الگوی دوقله کوچکتر رایج‌تر است.

در حالت ایده آل، نه تنها خط گردن باید تقریبا افقی باشد بلکه حتی خطی که نوک شانه‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند نیز باید به موازات خط گردن قرار داشته باشد. بعنوان مثال در تصویر زیر، نمایش درست و نادرست الگوی سر و شانه را مشاهده می‌کنید.

الگوی سروشانه باید دارای تقارن عمودی باشد و محور این تقارن باید از وسط سر عبور کند. به بیان دیگر، شانه های چپ و راست باید قرینه یکدیگر بوده و نه تنها به لحاظ ارتفاع عمودی بلکه حتی به لحاظ تعداد کندل نیز باید باهم مشابه و هم اندازه باشند. مدت زمان تشکیل شانه راست نباید بیش از حد متفاوت با شانه چپ باشد و در غیر اینصورت موجب نقض شدن الگو به لحاظ زمانی خواهد شد.

همانطور که گفتیم شیب خط گردن باید تقریبا افقی باشد و نمی‌تواند شیب بسیار تند صعودی یا نزولی داشته باشد. اما در الگوی سر و شانه مستقیم باتوجه به ماهیت صعودی روند، ممکن است دره دوم اندکی بالاتر از دره اول تشکیل بشود. بنابراین در الگوی سروشانه مستقیم، شیب صعودی ملایم بر روی خط گردن مورد قبول قرار خواهد داشت، به شرطی که این تندی این شیب موجب برهم خوردن تناسب الگو نشود. به همین ترتیب الگوی سروشانه معکوس می‌تواند دارای خط گردن با شیب ملایم نزولی باشد.

بعنوان مثال در تصویر زیر، الگوی سروشانه مستقیم بر روی نمودار خودروسازی سایپا(خساپا) دارای خط گردن با شیب ملایم صعودی به سمت بالا است

                                                                                                                                              [146] Trailing Stop

                                                                                                                                                   [147] Risk Free

صفحه قبل
فهرست
صفحه بعد
اشتراک گذاری:
در تلگرام
کانال ما را دنبال کنید!
در اینستاگرام
ما را دنبال کنید!

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم یک الگوی «ادامه دهنده» است که از یک مثلث که میله‌ای بلند به...

الگوهای مثلث صعودی و نزولی(Ascending & Descending Triangles)

در صورتیکه بازار در امتداد یک روند صعودی به سطح مقاومت مستحکمی اصابت نماید که...

الگوی مثلث باز شونده(Expanded Triangle)

این الگو اسامی متعددی دارد و با نام‌های گوناگونی همچون مثلث افزایشی، مثلث باز شونده،...

الگوهای کنج صعودی و نزولی (Rising Wedge and Falling Wedge)

الگوی کُنج حالت خاصی از همان الگوی مثلث است با این تفاوت که اینبار هر...

منقضی شدن الگوی مثلث بلحاظ زمانی

معمولا نقطه شکست مثلث در محدوده  الی  انتهایی آن قرار می‌گیرد. اگر دو ضلع بالایی...

قاعده نیمساز مثلث

اگرچه هیچ قاعده و قانونی برای پیش‌بینی زودهنگام «جهت» احتمالی شکست یک مثلث‌ وجود ندارد...

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

درباره ما

آکادمی بورسی پشوتن یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه بازارهای مالی می باشد، که سعی دارد با فراهم آوردن بستری حرفه ای، روزنه کوچکی باشد برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

فهرست سفارشی
  • خانه
  • بلاگ
  • تماس با ما
  • حساب کاربری من
  • درباره ما
  • سبد خرید
  • فروشگاه
تماس با ما
  • تهران-خیابان ولیعصر-روبروی درب اصلی پارک ملت-بین کوچه سلطانی و حق شناس (شناسا) -ساختمان داستو-طبقه سوم-واحد 10
  • 02126292806 - 02122034666
  • info@Pashootanacademy.com
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به آکادمی پشوتن می باشد.

ورود

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

هنوز عضو نشده اید؟ عضویت در سایت