روش همپوشانی فیبوناچیها
اکنون که با انواع ابزارهای فیبوناچی آشنا شدیم موقع آن است که روشهای خود را دقت بخشیم و بهترین روش استفاده از فیبوناچی را فرا بگیریم. با روشی که اکنون قصد آموزش آن را داریم، به قابلیتی خواهید رسید که میتوانید دقیقترین پیشبینیها را انجام بدهید و اشراف کاملی بر روابط درونی بین امواج بازار داشته باشید. اجازه دهید آنچه را تا اینجا آموختهایم، در قالب یک مثال ساده، بار دیگر به سرعت مرور نماییم.
فرض کنید قیمت پس از صعود از A تا B شروع به استراحت نموده و تا نقطه C اصلاح مینماید. در این صورت با قرار دادن ابزار فیبوناچی ریتریسمنت بر روی موج AB میتوانیم انتهای حرکت اصلاحی (یعنی نقطه C) را پیشبینی نماییم. در این حالت نقطه صفر ابزار فیبوناچی بر روی ابتدای حرکت اصلاحی BC قرار میگیرد.
پس از اینکه دوره استراحت به پایان رسید، قیمت مجددا شروع به صعود نموده و از کنار سقف B میگذرد و تا نقطهای مانند D به حرکت ایمپالسیو خود ادامه میدهد. موج CD را اصطلاحا حرکت بسط یافته مینامیم. برای پیشبینی میزان بسط قیمت (یعنی انتهای موج CD) میتوانیم به یکی از سه روش زیر عمل کنیم:
روش اول: ابزار فیبوناچی اکستنشن را بر روی موج AB قرار میدهیم. در این روش، نقطه %100 فیبوناچی بر روی ابتدای حرکت اصلاحی قرار داده میشود. سطوح بسط یافته فیبوناچی میتوانند تارگتهای محتمل برای نقطه D باشند.
روش دوم: از نگاهی دیگر میتوان حرکت CD را به عنوان ریتریس خارجی موج BC در نظر گرفت. بنابراین میتوانیم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت را بر روی موج BC قرار دهیم و سطوح بزرگتر از %100 را به عنوان تارگتهای احتمالی برای انتهای موج CD درنظر بگیریم.
روش سوم: موج CD باید تقلیدی معنادار از موج AB باشد، به همین دلیل معمولا مشابه با آن ویا یک نسبت فیبوناچی از آن است. پس در روش سوم از یک ابزار فیبوناچی انعکاسی(پروجکشن) استفاده میکنیم و سه راس آنرا بر روی نقاط A و B و C میگذاریم تا تارگت احتمالی برای نقطه D را این بار برمبنای سطوح اکسپنشن پیدا کنیم.
اما کدامیک از سه روش فوق بر سایرین برتری دارد؟ قاعدتا نقطه D باید در محدودهای قرار بگیرد که توسط هر سه روش فوق تایید بشود. موج CD باید از یکسو بسط فیبوناچی از موج AB و از سوی دیگر، اصلاح خارجی از موج BC باشد، و از سوی دیگر باید اندازه آن نسبت فیبوناچی با موج AB داشته باشد. اعجاب انگیز خواهد بود اگر بازار بتواند تارگت موج CD را به گونهای انتخاب کند که هر سه گزاره فوق همزمان برقرار بمانند و جالب توجه اینجاست که بازار اغلب همین کار را میکند! از بررسی نمودارهای مختلف مشاهده میشود که نقطه D اغلب در ناحیهای تشکیل میشود که نسبتهای معتبر فیبوناچی با هر دو موج ABو BC برقرار بماند. به این ناحیه اصطلاحا ناحیه همپوشانی فیبوناچیها یا کلاستر اصلی[67] میگوییم.
با چنین استدلالی، برای پیدا کردن بهترین و محتملترین تارگت برای انتهای موج CD بدین طریق عمل میکنیم که دو یا سه ابزار فیبوناچی مختلف را بر روی موجهای AB و BC قرار داده و محدودهای را که توسط همه آنها مورد تایید قرار بگیرد، به عنوان کلاستر اصلی انتخاب میکنیم. کلاستر اصلی یا ناحیه همپوشانی به ناحیهای میگوییم که سطوح فیبوناچی متعلق به دو یا چند ابزار مختلف فیبوناچی بر یکدیگر کاملا منطبق گشته ویا بسیار بهم نزدیک بشوند. کلاسترهای اصلی معمولا تارگتهای بسیار دقیقی را برای انتهای موج CD ارائه میکنند. در ادامه به دلیل اهمیت موضوع، به بررسی چند مثال در این زمینه میپردازیم تا بر روی نکات و ریزهکاریهای این روش کاملا مسلط بشوید.
مثال1- فرض کنید شرایط زنده و واقعی زوج ارز Eurusd مطابق تصویر زیر باشد. با عبور قیمت از کنار سقفB همزمان با تغییر فاز مکدی از منفی به مثبت، اقدام به باز نمودن پوزیشن خرید کردهایم. تارگت پیشنهادی برای این پوزیشن در کدام محدوده قرار خواهد داشت؟
[67] Cluster
پاسخ- همانطور که در تصویر ملاحظه میکنید با یک الگوی رایج ABCD مواجه هستیم و برای پیدا کردن تارگت D برطبق روش همپوشانی فیبوناچیها باید دو ابزار فیبوناچی مختلف را بر روی موجهای اصلی قرار دهیم و کلاستر اصلی را پیدا کنیم. به این منظور، اولین ابزار فیبوناچی را از نوع فیبوناچی بسطیافته یا Extention انتخاب نموده و آنرا بر روی موج AB قرار میدهیم. این فیبوناچی در تصویر با رنگ آبی مشخص شده است.
سپس فیبوناچی دوم را از نوع اصلاحی یا Retracement انتخاب نموده و آنرا بر روی موج BC قرار میدهیم. به این ترتیب، نقطه D بر روی یکی از سطوح ریتریس خارجی موج BC قرار خواهد گرفت. در تصویر زیر، فیبوناچی دوم را با رنگ قرمز نمایش دادهایم:
محدودهای را که سطوح فیبوناچی مختلف کاملا بر یکدیگر منطبق بشوند، ویا در فاصلهای بسیار نزدیک بهم قرار بگیرند را به عنوان کلاستر اصلی درنظر میگیریم. در تصویر، این محدوده را -که بین فیبوناچیهای بسط یافته EXT1.618AB و ریتریس خارجی EX RET 2.0BC قرار گرفته است- با رنگ زرد مشخص کردهایم. این محدوده، محتملترین تارگت برای انتهای موج CDخواهد بود و بنابراین حد سود پوزیشن خرید را در همین محدوده قرار خواهیم داد. در تصویر زیر، وضعیت واقعی نمودار را پس از گذشت مدت زمان کافی، مجددا ملاحظه میکنید. نحوه واکنش قیمت به این ناحیه، شگفتانگیز است.
مثال2- تصویر زیر، الگوی ABCD را بر روی نمودار زوج ارز یورودلار در تایمفریم چهارساعته نمایش میدهد. فرض کنید پیوتهای ماژور A,B,C را پشت سر گذاشتهایم و پس از عبور قیمت از مجاورت سقف B اقدام به خرید کردهایم. تارگت مناسب برای انتهای موج CD را با استفاده از روش همپوشانی فیبوناچیها مشخص نمایید.
پاسخ- همانطور که در تصویر ملاحظه میکنید برای پیدا کردن کلاستر اصلی از دو ابزار فیبوناچی مختلف از نوع اکستنشن و ریتریسمنت استفاده کردهایم که به ترتیب بر روی موجهای AB و BC قرار گرفتهاند. محدوده همپوشانی از انطباق سطوح بسط یافته EXT 1.618 و ریتریس خارجی EX RET 1.382 حاصل میآید. این محدوده که متناظر با (1.3275-1.3285) میباشد، به عنوان حدسود پوزیش خرید انتخاب میگردد و همانطور که در تصویر ملاحظه میکنید تارگت بسیار دقیقی برای این موقعیت معاملاتی خواهد بود.
مثال3- در روش همپوشانی فیبوناچیها، الزامی نیست که فقط از ترکیب فیبوناچیهای بسط یافته و اصلاحی استفاده کنیم. بلکه میتوان از سایر فیبوناچیها، بویژه فیبوناچی انعکاسی یا اکسپنشن نیز استفاده نمود. به عنوان مثال تصویر زیر، نمونهای از ترکیب همزمان هر سه نوع ابزارهای فیبوناچی اکستنشن، ریتریسمنت و اکسپنشن را در کنار یکدیگر، جهت جستجوی انتهای موج CD نمایش میدهد. همانطور که ملاحظه میکنید این جستجو به کشف دو کلاستر اصلی ختم شده است. قدرت صعودی بازار به حدی بوده که کلاستر نخست، که متناظر با تارگت الگوی AB=CD بوده، به راحتی پشت سر گذاشته شده است و نهایتا کلاستر دوم به عنوان ایستگاه نهایی، موفق به متوقف ساختن موج CD شده است.
پاسخ- ابتدا پیوتهای ماژور را با کمک علامت جبری مکدی، مشخص میکنیم. همانطور که در تصویر ملاحظه میکنید قیمت در قالب مجموعه امواج متوالی ABCD در حرکت است و با قرار دادن ابزار فیبوناچی انعکاسی بر روی سه نقطه ABC میتوانیم سطوح محتمل برای انتهای موج بسط یافته CD را پیشبینی کنیم. تصویر زیر برخی از مهمترین سطوح اکسپنشن را نمایش میدهد.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
دیدگاهتان را بنویسید