روش معامله‌گری بوسیله مکدی
برای مکدی نمی‌توان همچون سایر اسیلاتورها، نواحی اشباع خرید و فروش تعریف نمود، مگر اینکه به روشی که در بالا ذکر شد از حدنصاب اختصاصی برای هر نمودار بطور مجزا استفاده کنیم، که این نیز نیازمند محاسبات پیچیده و طولانی برای نمودارهای مختلف است. بنابراین برای تولید سیگنال خرید و فروش راحت‌ترین کار، تعریف میانگین اضافه‌ای بنام خط سیگنال است. این خط به عنوان مبنای مقایسه درنظر گرفته می‌شود و موقعیت مکدی نسبت به خط سیگنال نشان می‌دهد که آیا مکدی درحال رشد است یا نزول، و به تبع آن، آیا مومنتوم و شتاب بازار درحال افزایش است یا کاهش. خط سیگنال اغلب به صورت میانگین متحرک ساده با دوره تناوب 9 روزه تعریف می‌شود. خط سیگنال را معمولا با خط چین قرمز رنگ بر روی اندیکاتور رسم می‌کنیم و تلاقی مکدی با خط سیگنال موجب صدور سیگنال‌های خرید و فروش می‌شود.
در تصویر زیر می‌توانید نمونه‌ای از سیگنال‌های خرید و فروش مکدی را بر روی نمودار طلا در تایم‌فریم روزانه ملاحظه نمایید. اندیکاتور مکدی نیز مانند سایر اسیلاتورها، بهترین سیگنال‌های خود را در بازارهای نوسانی و بدون روند صادر می‌کند، و در غیر این صورت آن دسته از سیگنال‌های مکدی که برخلاف روند بلندمدت باشند معمولا نقض(Fail) می‌گردند.
با توجه به این که علامت جبری مکدی نشانه جهت روند است، پس کلیه سیگنال‌های مکدی بطور طبیعی برخلاف جهت روند صادر می‌شوند. به عنوان مثال سیگنال خرید مکدی بر روی دره‌های مکدی، هنگامی که علامت جبری مکدی منفی است، تولید می‌شود. و به همین ترتیب سیگنال فروش مکدی بر روی قله‌ها، هنگامی که جهت روند مثبت است، صادر می‌گردد. بنابراین توصیه می‌کنیم از سیگنال‌های مکدی صرفا در مواقعی استفاده کنید که منطبق بر روند بلندمدت در تایم‌فریم بالاتر باشند، و درغیراین صورت در به کار گیری آنها احتیاط نمایید.
نوع دیگری از سیگنال‌های خرید و فروش را نیز می‌توان برمبنای تلاقی میله‌های مکدی با خط سیگنال تعریف نمود، به گونه‌ای که این بار سیگنال صادره با جهت روند و با علامت جبری مکدی همسو بشود. اگر در یک روند صعودی، که میله‌های مکدی در بالای خط صفر قرار دارند، مکدی موقتا به زیر خط سیگنال رفته و یک حرکت اصلاحی جزیی را انجام دهد، اما مجددا با خط سیگنال تلاقی نموده و به بالای آن صعود نماید، در این صورت یک سیگنال مثبت و همسو با روند صعودی صادر خواهد شد که آن را اصطلاحا سیگنال تاییدگر صعودی یا Bullish Confirmation می‌نامیم. بسیاری از معامله‌گران توصیه می‌کنند صرفا از این نوع سیگنال‌های مکدی برای ورود به بازار استفاده شود، زیرا سیگنال‌های تاییدگر صعودی و نزولی، به دلیل ماهیت همسو با روند، طبیعتا از اعتبار و اطمینان بیشتری برخوردار خواهند بود و احتمال نقض شدن آنها کمتر است. در تصویر زیر نمونه‌ای از سگینال تاییدگر صعودی را بر روی اندیکاتور مکدی، در میانه یک روند صعودی، مشاهده می‌کنید.
به همین ترتیب می‌توان سیگنال مشابهی را نیز در میانه روند نزولی تعریف نمود. به این صورت که اگر علامت جبری مکدی منفی بوده و روند جاری نزولی باشد، در صورتی که مکدی موقتا به بالای خط سیگنال رفته و یک اصلاح جزیی انجام دهد، هنگامی که مکدی مجددا به زیر خط سیگنال باز می‌گردد یک سیگنال تاییدگر نزولی یا Bearish Confirmation صادر خواهد شد. در یک بازار دوطرفه، استفاده از این نوع سیگنال منفی در میانه روند نزولی، مسلما از اطمینان بیشتری برای ورود به بازار برخوردار خواهد بود.
مکدی در بورس ایران:
شخصا هنگام استفاده از مکدی در بورس ایران، بدلیل محدودیت‌هایی که در بورس ایران وجود دارد، سعی می‌کنم ورود و خروج های خود را با روش زیر انجام دهم:
- برای ورود به بازار از علامت جبری مکدی استفاده می‌کنیم. هر زمان که مکدی از خط صفر به سمت بالا عبور نموده و علامت جبری آن مثبت بشود، آن را به عنوان سیگنال ورود تلقی نموده و اقدام به خریداری سهام مورد نظر می‌کنیم.
- برای خروج از بازار به خط سیگنال مکدی توجه
می‌کنم. هنگامی که میله‌های مکدی با خطسیگنال تلاقی نموده و به زیر آن می‌روند، آن را به عنوان سیگنال خروج تلقی نموده و اقدام به فروش سهام می‌کنیم.
در تصویر فوق، می‌توانید نحوه ورود و خروج در بازار بورس ایران را به صورت شماتیک ملاحظه نمایید.
در تصویر زیر نمونه‌ای واقعی از ورود و خروج موفق در بورس ایران را، با استفاده از روش فوق، بر روی نمودار سهام شرکت فرآورده‌های نسوز پارس(کفپارس) مشاهده می‌کنید.
همان طور که ملاحظه می‌کنید روند صعودی سهم از حوالی کف 300 تومان آغاز شده و تا سقف800 تومان تداوم داشته است. برطبق روش فوق، یک سیگنال ورود مناسب در اوائل روند صعودی صادر گشته است و سپس دو سیگنال خروج موفق نیز در انتهای مسیر داشته‌ایم. بعدها هنگامی که نظریه امواج الیوت را بخوانید می‌توانید با استفاده از موج‌شماری امواج الیوت، از این دو سیگنال خروج برای فروش پلکانی در انتهای امواج سوم و پنجم استفاده نمایید.
دیدگاهتان را بنویسید