روش معاملهگری بر روی سطوح حمایت و مقاومت
در یک روند صعودی، هنگامیکه قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک میشود خریداران به دو گروه تقسیم میشوند، و با یکی از دو روش زیر اقدام به ورود به بازار مینمایند:
روش اول(Type One): در این روش، معاملهگران سعی میکنند بلافاصله پس از شکسته شدن سطح مقاومت، وارد بازار بشوند و حداکثر سود ممکن را از موقعیت پیش آمده کسب نمایند. این افراد معمولا معاملهگرانی پرریسک، ماجراجو و تهاجمی هستند که راضی به از دست دادن هیچ یک از حرکات بزرگ بازار نیستند. در این روش معاملهگر به محض اطمینان از معتبر بودن شکست، اقدام به خرید سهام موردنظر خود میکند. معمولا اگر قیمت به اندازه 3 الی 4درصد به درون سطوح حمایت و مقاومت نفوذ نماید، فرض را بر معتبر بودن شکست میگذاریم. در بازار فارکس که امکان ثبت سفارشات شرطی وجود دارد میتوان حتی قبل از اینکه مقاومت عملا شکسته شود، پیشاپیش یک سفارش خرید از نوع Buy Stop اندکی بالاتر از سطح مذکور ثبت نمود تا در صورت شکسته شدن آن، پوزیشن خرید خودبخود فعال گردد. در اینجا نیز از یک حاشیه امنیت حدودا 10 الی 20 پیپ برای نقطه سفارش استفاده میکنیم که البته این حدنصاب میتواند بسته به تایمفریم انتخابی، مقداری بزرگتر یا کوچکتر انتخاب بشود.
معمولا شکستهای پرقدرت در بورس ایران همیشه همراه با صف خرید رخ میدهند. و معاملهگران جهت خرید سهام موردنظرشان ممکن است حتی برای چند روز متوالی مجبور به نوبت گرفتن در صف خرید بشوند. اما ظاهرا ایشان مشکلی با این قضیه ندارند و معتقدند حرکت اصلی سهم تازه پس از به تعادل رسیدن صف خرید، آغاز خواهد شد! از قضا به گواهی آمار نیز این حرف ظاهرا چندان بیراه نیست! فقط باید حتما از یک حدضرر تنگ و مطمئن برای معاملات خود استفاده کنید. شکستهای کاذب معمولا منجر به بازگشت روندهای بزرگ میشوند. پس استفاده از یک حدضرر محکم و مطمئن میتواند شما را در چنین مواقعی از مواجهه با ضرر و زیان سنگین مصون بدارد. به این منظور از یک حدضرر مناسب اندکی پایینتر از سطح مقاومت ویا ترجیحا زیر آخرین دره، استفاده کنید، زیرا در یک شکست معتبر، قیمت نباید مجددا به زیر همان سطحی که قبلا شکسته است، بازگشت نماید.
تمام نکاتی که در بالا ذکر شد در مورد روندهای نزولی نیز هنگام شکست سطوح حمایت، عینا برقرار میباشد و معاملهگر میتواند با ثبت سفارشات Sell Stop از نزول قیمت، کسب سود نمایند.
روش دوم(Type Two): اینبار معاملهگر سعی میکند بدون عجله، منتظر فروکش نمودن هیجان و التهاب بازار بماند تا درصورت وقوع پولبک، در قیمتهای ارزانتر و در مجاورت سطح مقاومت شکسته شده قبلی، که هم اکنون تبدیل به یک سطح حمایت شده است، خرید مناسبتری را انجام دهد. قیمت پس از شکستن یک سطح مقاومت معمولا به سرعت از آن فاصله میگیرد و نتیجتا جذابیت معاملاتی تا حد زیادی از بین میرود، اما انتظار برای وقوع پولبک و خرید در قیمتهای ارزانتر هنوز از جذابیت کافی برخوردار است. حدزیان در این روش نیز عینا مشابه روش قبل انتخاب میشود یعنی حدضرر را اندکی پایینتر از سطح مقاومت ویا ترجیحا زیر آخرین کف قرار میدهیم.
ریسک به ریوارد[132] در روش دوم به مراتب بهتر از روش نخست است. زیرا روش دوم هم حدسود بزرگتری را در اختیار معاملهگر میگذارد و هم حدزیان کوچکتری دارد. تنها ایراد روش دوم این است که ممکن است بازار برود و شما کلا از آن جا بمانید! بویژه که بسیاری از شکستهای مهم و پرقدرت اصلا با پولبک همراه نمیشوند. اتفاقا حرکتهای شارپ و پرشتاب معمولا بدون پولبک انجام میشوند و بنابراین معاملهگر در روش دوم، تقریبا تمام حرکتهای خوب را از دست میدهد. آمار نشان میدهد روش اول از نرخ موفقیت بالاتری نسبت به روش دوم برخوردار میباشد. معاملهگر در روش اول در یک بازار مثبت و همسوی با روند بلندمدت صعودی وارد بازار میشود و بنابراین طبیعی است که احتمال مواجهه با زیان برای او کمتر خواهد بود.
البته سختترین بخش روش دوم حتی صرفا جا ماندن از بازار نیست، بلکه ورود اشتباه در شکستهای کاذب است که میتواند بسیار دردسرساز باشد! تقریبا هیچوقت نمیتوان تفاوت واضحی بین پولبک و شکست کاذب قایل شد و همیشه این خطر وجود دارد که اشتباها بجای پولبک و بوسه وداع، در شکست کاذب وارد بازار شوید! تنها نکتهای که شاید بتواند کمک کننده باشد این است که پولبک اغلب با شیب کندتر و حجم معاملاتی کمتری نسبت به شکست کاذب انجام میشود. همچنین در بورس ایران معمولا نسبت قدرت خریدار به فروشنده در پولبک به نفع خریداران است، درحالیکه این نسبت به هنگام شکست کاذب، به نفع فروشندگان خواهد بود.
روش سوم(Combination): باتوجه به اینکه روشهای اول و دوم هرکدام منافع و معایب خاص خود را دارند توصیه ما این است که از روش سوم -که ترکیب مناسبی از هر دو روش است- استفاده نمایید، به این صورت که پول خود را نصف نموده و با نیمی از آن، بلافاصله پس از شکسته شدن سطح مقاومت، وارد بازار شوید. سپس برای بخش دوم منتظر بمانید تا در صورت وقوع پولبک، در قیمتهای ارزانتر اقدام به خرید مجدد نموده و متوسط قیمت خرید خود را پایینتر بیاورید. این روش مزایای هر دو روش قبلی را دارد و به همین جهت اکثر حرفهایها از همین روش در معاملات خود استفاده میکنند.
[132] Risk to Reward= Tp/SL
دیدگاهتان را بنویسید