جستجو برای:
  • خانه
  • دوره های آموزشی
    • دوره های حضوری و وبینارها
      • دروس اصلی
      • دروس تخصصی
    • دی وی دی های آموزشی
      • دروس اصلی
      • دروس تخصصی
  • کتابخانه آموزشی
    • جزوه مقدماتی استاد پشوتن
    • جزوه پیشرفته استاد پشوتن
    • آنچه از بورس نمیدانید
    • رادیو مدرسه
  • دریافت کد بورسی از کارگزاری آتی ساز بازار
  • درباره استاد پشوتن
    • طنز کلاسی
    • گزیده کلاسی
    • دلنوشته
    • مصاحبه ها
  • درباره ما
 
  • 02126292806
  • info@pashootanacademy.com
  • فیلم‌های رایگان
  • بلاگ
  • تالار گفتگو
  • تماس با ما
آکادمی بورسی پشوتن
  • خانه
  • دوره های آموزشی
    • دوره های حضوری و وبینارها
      • دروس اصلی
      • دروس تخصصی
    • دی وی دی های آموزشی
      • دروس اصلی
      • دروس تخصصی
  • کتابخانه آموزشی
    • جزوه مقدماتی استاد پشوتن
    • جزوه پیشرفته استاد پشوتن
    • آنچه از بورس نمیدانید
    • رادیو مدرسه
  • دریافت کد بورسی از کارگزاری آتی ساز بازار
  • درباره استاد پشوتن
    • طنز کلاسی
    • گزیده کلاسی
    • دلنوشته
    • مصاحبه ها
  • درباره ما
0

ورود و ثبت نام

وبلاگ

آکادمی بورسی پشوتن > بلاگ > جزوات و فیلم های آموزشی > جزوه مقدماتی استاد پشوتن > روش معامله‌گری بر روی خطوط روند

روش معامله‌گری بر روی خطوط روند

9 مهر 1400
ارسال شده توسط mohammadizady008
جزوه مقدماتی استاد پشوتن
183 بازدید

فعلا تمرکز خودمان را بر روی خطوط روند «صعودی» می‌گذاریم، بدیهی است که روش معامله‌گری بر روی خطوط روند «نزولی» نیز دقیقا به همین ترتیب است. دو روش اصلی برای معامله‌گری بر روی خط روند صعودی وجود دارد: 1- معامله‌گری بر روی سقف‌ها 2- معامله‌گری بر روی کف‌ها.

روش اول- ترید بر روی سقف‌ها: در این روش هنگامیکه قیمت به یک سقف مهم نزدیک می‌شود منتظر می‌مانیم تا پس از شکسته شدن این سقف بلافاصله وارد بازار بشویم. این روش اگرچه موجب خرید در قیمت‌های گران‌تر می‌شود ولی در عوض خطر ورود به یک بازار منفی را کاملا دور می‌کند. همچنین سرمایه دچار خواب پول نمی‌شود و بطور کلی احتمال موفقیت[134] در این روش بیشتر از روش دوم خواهد بود.

 

در این روش، نقطه ورود اندکی بالاتر از سقف قبلی قرار می‌گیرد. حدضرر را اندکی پایین‌تر از خط روند ویا ترجیحا زیر آخرین کف قرار بدهید. این یک قاعده کلی است که در روندهای صعودی همواره مهمترین و مطمئن‌ترین حدضرر، اندکی پایینتر از آخرین دره قرار دارد. در یک روند صعودی پس از اینکه آخرین کف بسمت پایین شکسته می‌شود باید حتما از بازار خارج بشوید، باقی ماندن در بازار در چنین شرایطی صرفا منجر به افزایش ضرر و زیان خواهد شد.

در بسیاری از مواقع (بویژه در بازار فارکس) هنگامی که مشغول ثبت سفارش در بالای آخرین قله هستید، هنوز محل دقیق تشکیل آخرین دره بر روی نمودار مشخص نشده است. در چنین مواقعی باید حدضرر را موقتا زیر دره ماقبل آخر (یعنی درواقع آخرین دره قابل مشاهده بر روی چارت هنگام ثبت سفارش) قرار دهید و منتظر بمانید تا پس از فعال شدن پوزیشن و کسب اطمینان از محل دقیق دره جدید، حدضرر خود را از دره ماقبل آخر به محل آخرین دره منتقل نمایید. به این کار اصطلاحا Trailing Stop یا لغزاندن حدضرر گفته می‌شود که به معنی انتخاب حدضررهای جدیدتر و بهتر است. همچنین درصورت انتخاب حدضرر بر روی خط روند نیز می‌توانید به مرور زمان، با بالاتر آمدن خط روند، حدضرر خود را کندل به کندل، کوچک‌تر نموده و از نقاط بهتری برای خروج استفاده کنید.

برای حدسود پیشنهاد می‌کنم فعلا از الگوی ساده و کلاسیک AB=CD استفاده کنید. یعنی فرض کنید بازار قصد دارد مشابه آخرین صعود موفق قبلی‌اش را مجددا تکرار نماید. بعنوان مثال در تصویر زیر، کافی‌ست فاصله عمودی A تا B را اندازه گیری نمایید و سپس مشابه همان فاصله را از نقطه C امتداد بدهید تا به نقطه D برسید و تارگت را در همان‌جا انتخاب کنید.

 

روش دوم- ترید بر روی کف‌ها: در روش دوم، یعنی معامله‌گری بر روی کف ها، ابتدا صبر می‌کنیم تا هیجانات مثبت بازار بطور کامل فروکش نمایند. سپس هنگامیکه بازار وارد فاز منفی و اصلاحی شد، درست در لحظه‌ای که قیمت به مجاورت خط روند رسیده است، اقدام به خرید نموده و وارد بازار می شویم. در این روش نیز حدضرر را مشابه دفعه قبل، اندکی پایین‌تر از خط روند ویا ترجیحا در زیر آخرین کف قرار می‌دهیم. برای حدسود نیز می‌توانیم مشابه روش قبل، از الگوی AB=CD استفاده ‌کنیم.

روش معامله‌گری بر روی کف ها موجب خرید در قیمت‌های ارزان‌تر نسبت به روش اول می‌شود. همچنین حدضرر در روش دوم به مراتب کمتر از روش نخست است. روش دوم علی‌رغم اینکه از ریسک به ریوارد بهتری نسبت به روش اول برخوردار است ولی در عوض خطر ورود به بازار در فاز منفی کاملا شما را تهدید می‌کند و ممکن است روند نزولی پس از اصابت به خط روند متوقف نشود. احتمال دارد خط روند صعودی شکسته گشته و بازار به شدت نزول نماید، در این‌صورت فقط پایبندی به یک حدضرر محکم و مطمئن است که می‌تواند شما را از مواجهه با ضرر و زیان سگنین مصون نگه دارد، و این حدضرر همانطور که قبلا گفتیم در زیر آخرین دره از روند صعودی قرار دارد.

خطوط روند می‌توانند علاوه بر سیگنال «ورود به بازار»[135] همچنین سیگنال «خروج از بازار»[136] نیز صادر نمایند. شکسته شدن یک خط روند صعودی موجب صدور سیگنال فروش خواهد شد. این سیگنال می‌تواند در سه مقطع زمانی مختلف صادر گردد که به ترتیب عبارت است از هنگام شکسته شدن خط روند، لحظه بوسه وداع، و موقع شکسته شدن آخرین کف. تشخیص صحیح و به موقع این سیگنال‌ها توسط تریدر حرفه‌ای می‌تواند منجر به خروج به موقع از بازار و عدم مواجهه با ضرر و زیان سنگین بشود.

در تصویر زیر سعی کرده‌ایم مجموعه سیگنال‌های Buy و Sell صادره توسط یک خط روند صعودی را با رنگ‌های مختلف نمایش بدهیم. دایره‌های سفید در این تصویر نشانگر سیگنال خرید هستند و دایره‌های قرمز، سیگنال‌های فروش را نشان می‌دهند.

اگر در یک بازار دوطرفه (مانند بازار فارکس) مشغول به فعالیت هستید، از سیگنال‌های فروش در تصویر فوق صرفا در صورتی بعنوان سیگنال ورود به بازار استفاده کنید که همسوی با روند غالب نزولی در تایم‌فریم‌های بالاتر باشند. همانطور که همواره گفته‌ایم برطبق اصول و قوانین تحلیل تکنیکال، ورود به بازار برخلاف جهت روند غالب همواره ممنوع می باشد. در مثال فوق نیز از سیگنال‌های Sell که هنگام شکسته شدن خط روند صعودی صادر شده‌اند نمی‌توان بعنوان سیگنال ورود استفاده کرد مگر اینکه این سیگنال‌ها همسوی با جهت روند بلندمدت در تایم‌فریم بالاتر باشند.

 

در بازارهای دوطرفه می‌توان در روندهای نزولی با باز کردن پوزیشن Sell در مجاورت خط روند، ویا پس از شکسته شدن آخرین کف‌، به بازار وارد شد و با استفاده از روش‌هایی که در بالا گفته شد، از نزول قیمت منتفع شد.

                                                                                                                                              [134]Winning Ratio

                                                                                                                                               [135]Entry Signals

                                                                                                                                                 [136]Exit Signals

صفحه قبل
فهرست
صفحه بعد
اشتراک گذاری:
در تلگرام
کانال ما را دنبال کنید!
در اینستاگرام
ما را دنبال کنید!

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم یک الگوی «ادامه دهنده» است که از یک مثلث که میله‌ای بلند به...

الگوهای مثلث صعودی و نزولی(Ascending & Descending Triangles)

در صورتیکه بازار در امتداد یک روند صعودی به سطح مقاومت مستحکمی اصابت نماید که...

الگوی مثلث باز شونده(Expanded Triangle)

این الگو اسامی متعددی دارد و با نام‌های گوناگونی همچون مثلث افزایشی، مثلث باز شونده،...

الگوهای کنج صعودی و نزولی (Rising Wedge and Falling Wedge)

الگوی کُنج حالت خاصی از همان الگوی مثلث است با این تفاوت که اینبار هر...

منقضی شدن الگوی مثلث بلحاظ زمانی

معمولا نقطه شکست مثلث در محدوده  الی  انتهایی آن قرار می‌گیرد. اگر دو ضلع بالایی...

قاعده نیمساز مثلث

اگرچه هیچ قاعده و قانونی برای پیش‌بینی زودهنگام «جهت» احتمالی شکست یک مثلث‌ وجود ندارد...

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

درباره ما

آکادمی بورسی پشوتن یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه بازارهای مالی می باشد، که سعی دارد با فراهم آوردن بستری حرفه ای، روزنه کوچکی باشد برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

فهرست سفارشی
  • خانه
  • بلاگ
  • تماس با ما
  • حساب کاربری من
  • درباره ما
  • سبد خرید
  • فروشگاه
تماس با ما
  • تهران-خیابان ولیعصر-روبروی درب اصلی پارک ملت-بین کوچه سلطانی و حق شناس (شناسا) -ساختمان داستو-طبقه سوم-واحد 10
  • 02126292806 - 02122034666
  • info@Pashootanacademy.com
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به آکادمی پشوتن می باشد.

ورود

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

هنوز عضو نشده اید؟ عضویت در سایت