روش معامله‌گری بر روی خطوط روند
فعلا تمرکز خودمان را بر روی خطوط روند «صعودی» می‌گذاریم، بدیهی است که روش معامله‌گری بر روی خطوط روند «نزولی» نیز دقیقا به همین ترتیب است. دو روش اصلی برای معامله‌گری بر روی خط روند صعودی وجود دارد: 1- معامله‌گری بر روی سقف‌ها 2- معامله‌گری بر روی کف‌ها.
روش اول- ترید بر روی سقف‌ها: در این روش هنگامیکه قیمت به یک سقف مهم نزدیک می‌شود منتظر می‌مانیم تا پس از شکسته شدن این سقف بلافاصله وارد بازار بشویم. این روش اگرچه موجب خرید در قیمت‌های گران‌تر می‌شود ولی در عوض خطر ورود به یک بازار منفی را کاملا دور می‌کند. همچنین سرمایه دچار خواب پول نمی‌شود و بطور کلی احتمال موفقیت[134] در این روش بیشتر از روش دوم خواهد بود.
در این روش، نقطه ورود اندکی بالاتر از سقف قبلی قرار می‌گیرد. حدضرر را اندکی پایینتر از خط روند ویا ترجیحا زیر آخرین کف قرار بدهید. این یک قاعده کلی است که در روندهای صعودی همواره مهمترین و مطمئن‌ترین حدضرر، اندکی پایینتر از آخرین دره قرار دارد. در یک روند صعودی پس از اینکه آخرین کف بسمت پایین شکسته می‌شود باید حتما از بازار خارج بشوید، باقی ماندن در بازار در چنین شرایطی صرفا منجر به افزایش ضرر و زیان خواهد شد.
در بسیاری از مواقع (بویژه در بازار فارکس) هنگامی که مشغول ثبت سفارش در بالای آخرین قله هستید، هنوز محل دقیق تشکیل آخرین دره بر روی نمودار مشخص نشده است. در چنین مواقعی باید حدضرر را موقتا زیر دره ماقبل آخر (یعنی درواقع آخرین دره قابل مشاهده بر روی چارت هنگام ثبت سفارش) قرار دهید و منتظر بمانید تا پس از فعال شدن پوزیشن و کسب اطمینان از محل دقیق دره جدید، حدضرر خود را از دره ماقبل آخر به محل آخرین دره منتقل نمایید. به این کار اصطلاحا Trailing Stop یا لغزاندن حدضرر گفته می‌شود که به معنی انتخاب حدضررهای جدیدتر و بهتر است. همچنین درصورت انتخاب حدضرر بر روی خط روند نیز می‌توانید به مرور زمان، با بالاتر آمدن خط روند، حدضرر خود را کندل به کندل، کوچک‌تر نموده و از نقاط بهتری برای خروج استفاده کنید.
برای حدسود پیشنهاد می‌کنم فعلا از الگوی ساده و کلاسیک AB=CD استفاده کنید. یعنی فرض کنید بازار قصد دارد مشابه آخرین صعود موفق قبلی‌اش را مجددا تکرار نماید. بعنوان مثال در تصویر زیر، کافی‌ست فاصله عمودی A تا B را اندازه گیری نمایید و سپس مشابه همان فاصله را از نقطه C امتداد بدهید تا به نقطه D برسید و تارگت را در همان‌جا انتخاب کنید.
روش دوم- ترید بر روی کف‌ها: در روش دوم، یعنی معامله‌گری بر روی کف ها، ابتدا صبر می‌کنیم تا هیجانات مثبت بازار بطور کامل فروکش نمایند. سپس هنگامیکه بازار وارد فاز منفی و اصلاحی شد، درست در لحظه‌ای که قیمت به مجاورت خط روند رسیده است، اقدام به خرید نموده و وارد بازار می شویم. در این روش نیز حدضرر را مشابه دفعه قبل، اندکی پایینتر از خط روند ویا ترجیحا در زیر آخرین کف قرار می‌دهیم. برای حدسود نیز می‌توانیم مشابه روش قبل، از الگوی AB=CD استفاده کنیم.
روش معامله‌گری بر روی کف ها موجب خرید در قیمت‌های ارزان‌تر نسبت به روش اول می‌شود. همچنین حدضرر در روش دوم به مراتب کمتر از روش نخست است. روش دوم علی‌رغم اینکه از ریسک به ریوارد بهتری نسبت به روش اول برخوردار است ولی در عوض خطر ورود به بازار در فاز منفی کاملا شما را تهدید می‌کند و ممکن است روند نزولی پس از اصابت به خط روند متوقف نشود. احتمال دارد خط روند صعودی شکسته گشته و بازار به شدت نزول نماید، در این‌صورت فقط پایبندی به یک حدضرر محکم و مطمئن است که می‌تواند شما را از مواجهه با ضرر و زیان سگنین مصون نگه دارد، و این حدضرر همانطور که قبلا گفتیم در زیر آخرین دره از روند صعودی قرار دارد.
خطوط روند می‌توانند علاوه بر سیگنال «ورود به بازار»[135] همچنین سیگنال «خروج از بازار»[136] نیز صادر نمایند. شکسته شدن یک خط روند صعودی موجب صدور سیگنال فروش خواهد شد. این سیگنال می‌تواند در سه مقطع زمانی مختلف صادر گردد که به ترتیب عبارت است از هنگام شکسته شدن خط روند، لحظه بوسه وداع، و موقع شکسته شدن آخرین کف. تشخیص صحیح و به موقع این سیگنال‌ها توسط تریدر حرفه‌ای می‌تواند منجر به خروج به موقع از بازار و عدم مواجهه با ضرر و زیان سنگین بشود.
در تصویر زیر سعی کرده‌ایم مجموعه سیگنال‌های Buy و Sell صادره توسط یک خط روند صعودی را با رنگ‌های مختلف نمایش بدهیم. دایره‌های سفید در این تصویر نشانگر سیگنال خرید هستند و دایره‌های قرمز، سیگنال‌های فروش را نشان می‌دهند.
اگر در یک بازار دوطرفه (مانند بازار فارکس) مشغول به فعالیت هستید، از سیگنال‌های فروش در تصویر فوق صرفا در صورتی بعنوان سیگنال ورود به بازار استفاده کنید که همسوی با روند غالب نزولی در تایم‌فریم‌های بالاتر باشند. همانطور که همواره گفته‌ایم برطبق اصول و قوانین تحلیل تکنیکال، ورود به بازار برخلاف جهت روند غالب همواره ممنوع می باشد. در مثال فوق نیز از سیگنال‌های Sell که هنگام شکسته شدن خط روند صعودی صادر شده‌اند نمی‌توان بعنوان سیگنال ورود استفاده کرد مگر اینکه این سیگنال‌ها همسوی با جهت روند بلندمدت در تایم‌فریم بالاتر باشند.
در بازارهای دوطرفه می‌توان در روندهای نزولی با باز کردن پوزیشن Sell در مجاورت خط روند، ویا پس از شکسته شدن آخرین کف، به بازار وارد شد و با استفاده از روش‌هایی که در بالا گفته شد، از نزول قیمت منتفع شد.
[134]Winning Ratio
[135]Entry Signals
[136]Exit Signals
دیدگاهتان را بنویسید