اهمیت سطوح 30% – 50% – 70%
سطح 50% از این نظر حایز اهمیت است که نشانگر «جهت» روند میباشد. هرچه RSI از سطح 50% فاصله گرفته و به سقف 100% نزدیکتر بشود به این معنی است که خریداران در بازار قدرت گرفته و جهت روند صعودی شده است. و برعکس، هرچه RSI از 50% کمتر بشود و به کف 0% نزدیکتر بشود، به معنی تقویت قدرت فروشندگان و نزولی شدن جهت روند میباشد. سطح RSI=50 نیز یک بازار خنثی و بدون روند را نمایش خواهد داد که خریداران و فروشندگان نسبت به یکدیگر در تعادل نسبی قرار دارند.
در تصویر زیر سعی کردهایم روندهای صعودی و نزولی را با استفاده از سطح 50% مشخص نماییم. در مواقعی که RSI بالاتر از سطح میانی قرار داشته ، جهت روند را صعودی تشخیص دادهایم. و در مواقعی که RSI کمتر از 50% بوده، جهت روند را نزولی در نظر گرفتهایم.
معمولا سطح 50% به صورت دیفالت بر روی RSI قابل مشاهده نمیباشد و اگر مایل به نمایش این سطح هستید باید مطابق تصویر زیر به تنظیمات اندیکاتور بروید و سطح 50% را به صورت دستی به سطوح مورد علاقه در پنجره نمایش اندیکاتور اضافه کنید:
سطح 50% خاصیت «حمایت-مقاومتی» دارد و عبور اندیکاتور از این سطح معمولا چندان به راحتی صورت نمیپذیرد. به همین دلیل بسیاری از قلهها و درههای اندیکاتور (و البته بطور متناظر سقف و کف قیمت) معمولا به هنگام اصابت اندیکاتور با سطح 50% تشکیل میشوند. همچنین عبور RSI از سطح 50% میتواند، مانند شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت، منجر به آغاز روندهای جدید و قدرتمند بشود.
عبور اندیکاتور از سطح 50% بسیار مهم است و بازار برای شکستن این سطح نیاز به نیرویی مضاعف دارد، بنابراین معاملهگر مطلقا نباید نسبت به آن بیتفاوت باشد. شخصا ممکن است در برخی از معاملات واقعیام در بورس ایران نسبت به سیگنال فروش استاندارد بر روی سطح 70% اندکی اغماض نمایم (به عنوان مثال هنگامی که روند بلندمدت بسیار قدرتمند و صعودی باشد) اما با اینحال امکان ندارد نزول اندیکاتور به زیر سطح 50% را سرسری بگیرم و بلافاصله با هر میزان سود یا زیان از بازار خارج نشوم.
به عنوان مثال در تصویر زیر، بر روی نمودار سهام شرکت ملی صنایع مس(فملی) ملاحظه میکنید که سیگنالهای فروش در نقاط 1و2و3 همگی تحت تاثیر قدرت روند صعودی بلنمدت به سادگی نقض گشتهاند. اما نزول اندیکاتور به زیر سطح 50% در نقطه شماره4 منجر به تغییر روند جدی گشته و معاملهگر نمیبایست نسبت به آن بیتوجهی نماید.
تعبیر بورسی خروج اندیکاتور از درون ناحیه اشباع فروش، و صعود RSI به بالای سطح 30% به معنی آن است که بازار در انتهای روند نزولی، به یک سطح حمایت مستحکم اصابت نموده و نسبت به آن واکنش مثبت نشان داده است. در تصویر زیر ملاحظه میکنید که روند قیمت سهام ایرانخودرو در انتهای روند نزولی شدید از 290 تا 145 تومان، سرانجام پس از برخورد با سطح حمایت 145 تومان مجددا مثبت گشته و آغاز به صعود نموده است. اندیکاتور RSI نیز با خروج از درون ناحیه اشباع فروش، و سپس صعود به بالای 30 درصد، این واکنش مثبت را تایید نموده است:
بنابراین صعود اندیکاتور به بالای سطح 30% به معنی آن است که بازار در انتهای یک روند نزولی، به یک سطح حمایت مستحکم، واکنش مثبت نشان داده و در حال ایجاد یک دره است (نقطه سبز) حال اگر این روند صعودی نوپا بتواند به تدریج قدرت یافته و ترند نزولی حاکم بر بازار را بشکند، بر روی RSI مشاهده خواهیم نمود که اندیکاتور از سطح 50% به سمت بالا عبور مینماید (نقطه آبی) سرانجام درصورتی که روند صعودی بقدری تداوم یابد که بازار به مهمترین سقف مقاومتی خود رسیده و بتواند آن را نیز با قدرت پشت سر بگذارد، در این صورت بر روی RSI بطور معادل صعود به بالای سطح 70% را مشاهده خواهیم نمود. به عنوان مثال در تصویر فوق ملاحظه میکنید که شکست معتبر سطح مقاومت 190 تومان بر روی سهام ایرانخودرو متناظر با صعود اندیکاتور به بالای سطح 70% گشته است (نقطه قرمز)
نتیجهگیری دیگری که میتوان به صورت غیرمستقیم از بحث فوق استنباط نمود این است که هنگام وقوع شکست معتبر یک سطح مقاومت، باید بطور همزمان شاهد صعود RSI به بالای سطح 70% باشیم. به عبارت بهتر میتوان شرط RSI>70 را نیز به عنوان یکی از شروط لازم برای «شکست معتبر» به مجموعه شروطی که در فصل قبل برای شکستهای معتبر بر شمردیم، اضافه نماییم.
هنگام «شکست معتبر» یک سطح مقاومت باید مقدار RSI نیز بطور همزمان بزرگتر از 70% باشد.
به همین ترتیب، هنگام «شکست معتبر» یک سطح حمایت باید مقدار RSI نیز بطور همزمان کوچکتر از 30% باشد.
به عنوان مثال در تصویر زیر، علیرغم آنکه بانک تجارت ظاهرا موفق به شکست سقف قبلی خود در 226 ریال شده است، اما با توجه به این که RSI بطور همزمان نتوانسته خود را به درون ناحیه اشباع خرید برساند، لذا شکست از نوع کاذب گشته و قیمت بلافاصله به سمت پایین نزول کرده است. معاملهگر میتوانست در همان ابتدا، به محض مشاهده ناتوانی RSI در ورود همزمان به درون ناحیه اشباع خرید، نسبت به اعتبار شکست بدبین بوده و از خریداری سهام در سقف قیمتی و گرفتار شدن در دام شکست کاذب اجتناب نماید.
نکات فوق همگی با فرض روندصعودی و برای شکست معتبر سطوح «مقاومت» بیان گشتند. علاقمندان میتوانند مشابه همین نکات را جهت استفاده در روندهای نزولی هنگام شکست سطوح «حمایت» و نحوه ارتباط آنها با سطح 30% را نیز مورد بررسی قرار دهند.
دیدگاهتان را بنویسید