اندازهگیری قدرت روند بوسیله مکدی
مکدی علیرغم فرمول سادهای که دارد، اما اندیکاتور بسیار کاملی است و میتواند اطلاعات فراوانی را در اختیار تحلیلگر قرار دهد. به تدریج در طول این کتاب با بسیاری از این تواناییها آشنا خواهید شد. تا اینجا آموختیم علامت جبری مکدی نشانگر جهت روند است، و بسته به این که آیا میلههای مکدی در بالا یا پایین خط صفر قرار دارند، میتوانید به جهت روند جاری در بازار پی ببرید. نقاط صفر مکدی نیز، به شرط تغییرفاز در دوطرف آن، میتوانند نقاط بازگشت روند را نمایش بدهند. سپس خط سیگنال را تعریف کردیم و کراس مکدی با خط سیگنال را به عنوان سیگنال خرید و فروش برشمردیم. اکنون میخواهیم ویژگی جدید دیگری را نیز معرفی نمایم: مکدی میتواند قدرت روند را نیز اندازهگیری نماید. کافی است به اندازه میلههای مکدی نگاه کنید. هرچه اندازه میلههای مکدی بزرگتر باشد یعنی قدرت روند بیشتر است. این نکته هم در مورد روندهای صعودی و هم روندهای نزولی صادق است.
به عنوان مثال در تصویر زیر کاهش طول میله های مکدی را در آخرین قلههای روند صعودی مشاهده میکنید. در حالی که قیمت کماکان در حال رشد است، و خریداران بیخبر از هرجا در تلاش برای دستیابی به سقفهای بالاترند، اما اندیکاتور مکدی همزمان قلههای کوچک و کوچکتری میسازد و کاهش قدرت روند را بوضوح هشدار میدهد.
این احتمالا نخستین بار است که با اندیکاتور هوشمند و چندکارهای مواجه هستید که علاوه بر سیگنالهای رایج، قادر است هشدارهای ویژهای را نیز مبنی بر کاهش یا افزایش قدرت روند ارایه نماید.
اندیکاتور مکدی، قبل از این که روند قیمت عملا معکوس گردد، با کاهش طول میلههای خود، و با کاهش اندازه قلهها و درهها، هشدار جدی مبنی بر کاهش قدرت بازار و به پایان رسیدن عمر روند صادر مینماید. تا بدین ترتیب تحلیلگر تیزبین، آمادگی لازم را جهت درنظر گرفتن احتمال بازگشت روند داشته باشد.
همچنین از قدرت روند میتوانید برای تنظیم حجم معاملات استفاده کنید. هنگامی که روند از قدرت و استحکام کافی برخوردار است میتوانید حجم معاملات را افزایش دهید، به عنوان مثال به جای 10 هزار سهم میتوانید 20 هزار سهم بخرید. و برعکس، اگر قدرت روند در حال کاهش است میتوانید حجم معاملاتی کمتری را برای معاملات خود انتخاب کنید. یا حتی در زمان کاهش شدید قدرت روند بهتر است ورود به بازار را کلا تا زمان بهبود شرایط بازار به تعویق بیاندازید. در تصویر زیر، نمونهای از کاهش قدرت روند را در نمودار eurusd ملاحظه میکنید.
قبلا سه شرط موسوم به شروط PTM را برای تشخیص روند صعودی بیان کردیم. اکنون میخواهیم دو شرط دیگر را نیز به مجموعه شروط قبلی اضافه کنیم تا بدین ترتیب بهترین شرایط ممکن برای یک نمودار را مشخص نماییم به گونهای که نه تنها جهت روند صعودی باشد بلکه قدرت روند نیز از ثبات و استحکام کافی برخوردار باشد. نام این پنج شرط را در کنار یکدیگر شرایط STR مینامیم که مخفف کلمه Strong به معنی قدرتمند است.
شروط STR در روند صعودی:
- شیب مووینگ آبی باید کاملا صعودی باشد.
- مووینگ قرمز باید بالاتر از مووینگ آبی قرار داشته باشد.
- قیمت بالاتر از مووینگ قرمز باشد.
- مووینگها در حال دور شدن از یکدیگر بوده و نسبت بهم حالت واگرا داشته باشند.
- طول میلههای مکدی در حال کاهش نباشد.
اگر پنج شرط فوق همگی بطور همزمان صادق باشند به معنی این است که روند صعودی بوده و قدرت آن نیز درحال افزایش است. مسلما موجسواری بر روی چنین روند قدرتمند و باثباتی از شانس سودآوری به مراتب بیشتری برخوردار خواهد بود. ممکن است با خود بگویید شروط 4 و 5 عملا یک چیز هستند؟ بله حق با شماست. اما با توجه به این که برخی تحلیلگران ممکن است صرفا از میانگینهای متحرک بر روی نمودارها استفاده کنند، و برخی دیگر فقط از اندیکاتور مکدی، لذا شروط مذکور را به صورت جداگانه و معادل با یکدیگر به شروط STR اضافه کردهایم. در تصویر زیر میتوانید نمونهای از شرایط STR را بر روی نمودار طلای جهانی مشاهده کنید.
میتوان از شرایط STR به عنوان بهترین شرایط تکنیکال بر روی یک نمودار نام برد. نمونهای از قدرت روند که منجر به سودآوری فوقالعاده در یک بازه زمانی نسبتا اندک میگردد، مانند آنچه در تصویر فوق مشاهده میکنید. به محدوده بین مووینگهای قرمز و آبی اصطلاحا محدوده NTZ میگوییم. ورود قیمت به درون این محدوده نشانگر شرایطی است که از انجام هر معامله جدید باید خودداری نمود و صرفا باید منتظر بمانیم تا تکلیف قیمت پس از یک دوره استراحت کوتاه مشخص شود، که آیا مجددا خودش را به بالای مووینگ قرمز باز میگرداند و شرایط STR مجددا برقرار میشود، یا قیمت به زیر مووینگ آبی نزول میکند و روند بازار کلا معکوس میگردد. محدوده NTZ به اختصار از عبارت No Trade Zone گرفته شده است که به معنی شرایطی است که بازار برای انجام معاملات جدید مناسب نیست، هرچند شاید باقی ماندن در معاملات قبلی که هنوز حدضرر آنها فعال نشده، کماکان معقول باشد.
دیدگاهتان را بنویسید